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Dimensione del fondo | EUR 590 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,18% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 13,35% |
Data di lancio/ quotazione | 17 novembre 2020 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Non |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF EUR (Acc).
Novo Nordisk | 23,48% |
Novartis | 12,59% |
AstraZeneca | 11,83% |
Roche Holding | 11,19% |
Sanofi | 6,55% |
GSK | 5,24% |
EssilorLuxottica | 3,79% |
Alcon | 2,58% |
Lonza Group | 2,36% |
Bayer | 1,80% |
Salute | 71,06% |
Beni voluttuari | 3,79% |
Altri | 25,15% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +5,36% |
1 mese | -1,62% |
3 mesi | +2,77% |
6 mesi | +3,41% |
1 anno | +3,89% |
3 anni | +31,24% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +35,50% |
2023 | +8,38% |
2022 | -4,57% |
2021 | +25,10% |
2020 | - |
Volatilità a 1 anno | 13,35% |
Volatilità a 3 anni | 14,10% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,29 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,67 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -9,44% |
Maximum drawdown a 3 anni | -19,03% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -19,03% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ESIH | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | ESIH | ESIH LN | ESIH.L | |
XETRA | EUR | ESIH | ESIH GY INAVESI6 | ESIH.DE 4JRPEUR=INAV |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF | 636 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Replica totale |