TER
0,40% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
419 mln
Partecipazioni
254
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Fidelity Global Quality Income UCITS ETF replica l'indice Fidelity Global Quality Income. L'indice Fidelity Global Quality Income replica società di mercati sviluppati di elevata qualità che offrono elevato rendimento da dividendi.
Documenti
Grafico
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Nozioni di base
Data
| Dimensione del fondo | EUR 419 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,40% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 12,14% |
| Data di lancio/ quotazione | 27 marzo 2017 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Fidelity ETF |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | - |
| Gestore | Geode Capital Management, LLC |
| Banca depositaria | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte LLP |
| Fine dell'anno fiscale | 31 gennaio |
| Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Fidelity Global Quality Income UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 254
16,49%
| APPLE INC | 4,26% |
| MICROSOFT CORP | 3,84% |
| NVIDIA CORP | 1,50% |
| ELI LILLY & CO | 1,17% |
| NOVO NORDISK | 1,11% |
| PROCTER & GAMBLE CO | 1,04% |
| ABBVIE ORD SHS | 0,94% |
| CHEVRON CORP. | 0,89% |
| VISA INC | 0,88% |
| NESTLE SA ORD | 0,86% |
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 | senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +10,41% |
| 1 mese | +5,20% |
| 3 mesi | +1,20% |
| 6 mesi | +5,77% |
| 1 anno | +4,17% |
| 3 anni | +38,57% |
| 5 anni | +67,03% |
| Dal lancio (MAX) | +84,26% |
| 2022 | -5,61% |
| 2021 | +32,02% |
| 2020 | +0,67% |
| 2019 | +31,28% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 2,87% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,21 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,21 | 2,93% |
| 2022 | EUR 0,19 | 2,58% |
| 2021 | EUR 0,18 | 3,10% |
| 2020 | EUR 0,15 | 2,59% |
| 2019 | EUR 0,14 | 3,00% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 12,14% |
| Volatilità a 3 anni | 14,10% |
| Volatilità a 5 anni | 17,69% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,34 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,39 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,67 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -6,76% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -12,14% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -34,75% |
| Maximum drawdown dal lancio | -34,75% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | FGEQ | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | FGEQ | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | FGQI | FGQI IM FGEQIV | FGQI.MI FGEQINAV=SOLA | Société Générale |
| London Stock Exchange | GBX | FGQD | FGQD LN FGQDIV | FGQI LN FGQDINAV=SOLA | Société Générale |
| London Stock Exchange | USD | FGQI | FGQI LN FGQIIV | FGQI.L FGQIINAV=SOLA | Société Générale |
| SIX Swiss Exchange | USD | FGQD | FGQD SW FGQIIV | FGQD.S FGQIINAV=SOLA | Société Générale |
| SIX Swiss Exchange | CHF | FGQD | FGQDCHF SW - | FGQDCHF.S - | Société Générale |
| XETRA | EUR | FGEQ | FGEQ GY FGEQIV | FGEQ.DE FGEQINAV=SOLA | Société Générale |
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| SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 928 | 0,45% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 591 | 0,38% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| Xtrackers STOXX Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D | 574 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Basata su swap |
Domande frequenti
Qual è il nome di FGQI?
Il nome di FGQI è Fidelity Global Quality Income UCITS ETF.
Qual è il ticker di Fidelity Global Quality Income UCITS ETF?
Il ticker di Fidelity Global Quality Income UCITS ETF è FGQI.
Qual è l'ISIN di Fidelity Global Quality Income UCITS ETF?
L'ISIN di Fidelity Global Quality Income UCITS ETF è IE00BYXVGZ48.
Quali sono i costi di Fidelity Global Quality Income UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di Fidelity Global Quality Income UCITS ETF è pari a 0,40% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF paga dividendi?
Sì, Fidelity Global Quality Income UCITS ETF paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati trimestralmente per Fidelity Global Quality Income UCITS ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Fidelity Global Quality Income UCITS ETF?
La dimensione del fondo di Fidelity Global Quality Income UCITS ETF è di 419 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.