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Dimensione del fondo | EUR 554 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,40% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 9,92% |
Data di lancio/ quotazione | 27 marzo 2017 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Fidelity ETF |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | - |
Gestore | Geode Capital Management, LLC |
Banca depositaria | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte LLP |
Fine dell'anno fiscale | 31 gennaio |
Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Fidelity Global Quality Income UCITS ETF.
Apple | 4,06% |
Microsoft Corp. | 4,01% |
NVIDIA Corp. | 1,97% |
Eli Lilly & Co. | 1,15% |
Novo Nordisk A/S | 1,12% |
Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. | 0,98% |
Broadcom Inc. | 0,95% |
Procter & Gamble Co. | 0,94% |
AbbVie, Inc. | 0,91% |
Home Depot | 0,90% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +9,30% |
1 mese | +3,48% |
3 mesi | +9,74% |
6 mesi | +16,13% |
1 anno | +24,70% |
3 anni | +38,90% |
5 anni | +79,94% |
Dal lancio (MAX) | +107,87% |
2023 | +13,96% |
2022 | -5,74% |
2021 | +32,20% |
2020 | +0,67% |
Rend. attuale da dividendo | 2,56% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,21 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,21 | 3,11% |
2023 | EUR 0,21 | 3,08% |
2022 | EUR 0,19 | 2,58% |
2021 | EUR 0,18 | 3,10% |
2020 | EUR 0,15 | 2,59% |
Volatilità a 1 anno | 9,92% |
Volatilità a 3 anni | 13,78% |
Volatilità a 5 anni | 17,53% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,48 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,84 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,71 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -6,16% |
Maximum drawdown a 3 anni | -12,22% |
Maximum drawdown a 5 anni | -34,75% |
Maximum drawdown dal lancio | -34,75% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | FGEQ | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | FGEQ | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | FGQI | FGQI IM FGEQIV | FGQI.MI FGEQINAV=SOLA | Société Générale |
London Stock Exchange | GBX | FGQD | FGQD LN FGQDIV | FGQI LN FGQDINAV=SOLA | Société Générale |
London Stock Exchange | USD | FGQI | FGQI LN FGQIIV | FGQI.L FGQIINAV=SOLA | Société Générale |
SIX Swiss Exchange | USD | FGQD | FGQD SW FGQIIV | FGQD.S FGQIINAV=SOLA | Société Générale |
SIX Swiss Exchange | CHF | FGQD | FGQDCHF SW - | FGQDCHF.S - | Société Générale |
XETRA | EUR | FGEQ | FGEQ GY FGEQIV | FGEQ.DE FGEQINAV=SOLA | Société Générale |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 4.041 | 0,29% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 2.287 | 0,46% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 962 | 0,45% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 649 | 0,38% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 631 | 0,38% p.a. | Distribuzione | Replica totale |