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TER
0,28% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 773 mln
Data di lancio
23 maggio 2016
Partecipazioni
33
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF replica l'indice Bloomberg US Mortgage Backed Securities. L’indice Bloomberg US Mortgage Backed Securities replica i derivati sui mutui (MBS) statunitensi emessi da società sponsorizzate dallo stato.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg US Mortgage Backed Securities |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Obbligazioni garantite, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 773 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,28% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 7,23% |
| Data di lancio/ quotazione | 23 maggio 2016 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 26,0% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 33
14,24%
| INSL CASH | 8,32% |
| US01F0306526 | 1,67% |
| US01F0206536 | 1,31% |
| US01F0226591 | 1,01% |
| US01F0204556 | 0,47% |
| US01F0426571 | 0,32% |
| US01F0326581 | 0,32% |
| US01F0526560 | 0,31% |
| US21H0426534 | 0,26% |
| US21H0306587 | 0,25% |
Paesi
| Stati Uniti | 9,91% |
| Irlanda | 9,05% |
| Altri | 81,04% |
Settori
| Altri | 16,28% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +1,11% |
| 1 mese | +0,00% |
| 3 mesi | +0,00% |
| 6 mesi | -0,36% |
| 1 anno | +4,00% |
| 3 anni | +5,13% |
| 5 anni | +5,63% |
| Dal lancio (MAX) | +7,81% |
| 2025 | -4,04% |
| 2024 | +7,15% |
| 2023 | +1,12% |
| 2022 | -6,41% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 3,60% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,13 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,13 | 3,60% |
| 2025 | EUR 0,13 | 3,36% |
| 2024 | EUR 0,14 | 3,60% |
| 2023 | EUR 0,12 | 3,21% |
| 2022 | EUR 0,09 | 2,26% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 7,23% |
| Volatilità a 3 anni | 9,06% |
| Volatilità a 5 anni | 9,89% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,55 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,19 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,11 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -3,11% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -11,40% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -15,15% |
| Maximum drawdown dal lancio | -16,76% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | SMBS | - - | - - | - |
| gettex | EUR | QDVP | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | QDVP | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IMBSN MM | IMBSN.MX | |
| London Stock Exchange | USD | IMBS | IMBS LN INANMBSU | IMBS.L 3XL6INAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | SMBS LN INAVMBSG | SMBS.L 3XL4INAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | USD | IMBS | IMBS SE INANMBSU | QDVP DE 3XL6INAV.DE | |
| XETRA | EUR | QDVP | QDVP GY INAVMBSE | BZ6V788 3XL2INAV.DE |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 34 | 0,30% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 27 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di QDVP?
Il nome di QDVP è iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF.
Qual è il ticker di iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF?
Il ticker di iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF è QDVP.
Qual è l'ISIN di iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF?
L'ISIN di iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF è IE00BZ6V7883.
Quali sono i costi di iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF è pari a 0,28% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF?
La dimensione del fondo di iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF è di 773 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.