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TER
0,28% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 670 mln
Data di lancio
23 maggio 2016
Partecipazioni
9.396
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF replica l'indice Bloomberg US Mortgage Backed Securities. L’indice Bloomberg US Mortgage Backed Securities replica i derivati sui mutui (MBS) statunitensi emessi da società sponsorizzate dallo stato.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg US Mortgage Backed Securities |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Obbligazioni garantite, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 670 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,28% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,89% |
| Data di lancio/ quotazione | 23 maggio 2016 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 26,0% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 9.396
14,39%
| BLACKROCK CASH FUNDS - INSTITUTIONAL | 7,32% |
| US01F0526727 | 1,02% |
| FR SD8146, 2% 1MAY2051, USD (ABS) | 1,02% |
| US21H0506723 | 1,00% |
| US21H0526788 | 0,97% |
| US01F0506760 | 0,97% |
| US3618N5A332 | 0,53% |
| G2 MA7648, 2% 20OCT2051, USD (ABS) | 0,53% |
| US36179WTX64 | 0,52% |
| FN MA4492, 2% 1DEC2051, USD (ABS) | 0,51% |
Paesi
| Stati Uniti | 26,30% |
| Altri | 73,70% |
Settori
| Industria | 18,93% |
| Emittenti non societari | 7,32% |
| Agenzie governative | 0,04% |
| Finanza | 0,01% |
| Altri | 80,49% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable AG. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +0,75% |
| 1 mese | -1,93% |
| 3 mesi | -0,36% |
| 6 mesi | -0,64% |
| 1 anno | +2,88% |
| 3 anni | +6,78% |
| 5 anni | +0,54% |
| Dal lancio (MAX) | +7,41% |
| 2025 | -4,04% |
| 2024 | +7,15% |
| 2023 | +1,12% |
| 2022 | -6,41% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 3,77% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,13 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,13 | 3,74% |
| 2025 | EUR 0,13 | 3,36% |
| 2024 | EUR 0,14 | 3,60% |
| 2023 | EUR 0,12 | 3,21% |
| 2022 | EUR 0,09 | 2,26% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 6,89% |
| Volatilità a 3 anni | 8,77% |
| Volatilità a 5 anni | 9,92% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,42 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,25 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,01 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -4,34% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -11,40% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -15,15% |
| Maximum drawdown dal lancio | -16,76% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | SMBS | - - | - - | - |
| gettex | EUR | QDVP | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | QDVP | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IMBSN MM | IMBSN.MX | |
| London Stock Exchange | USD | IMBS | IMBS LN INANMBSU | IMBS.L 3XL6INAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | SMBS LN INAVMBSG | SMBS.L 3XL4INAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | USD | IMBS | IMBS SE INANMBSU | QDVP DE 3XL6INAV.DE | |
| XETRA | EUR | QDVP | QDVP GY INAVMBSE | BZ6V788 3XL2INAV.DE |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 33 | 0,30% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 25 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di QDVP?
Il nome di QDVP è iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF.
Qual è il ticker di iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF?
Il ticker di iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF è QDVP.
Qual è l'ISIN di iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF?
L'ISIN di iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF è IE00BZ6V7883.
Quali sono i costi di iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF è pari a 0,28% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF?
La dimensione del fondo di iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF è di 670 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.