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Tasso di investimento mensile:

Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF

ISIN LU0249326488

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Ticker M9SA

TER
0,60% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Basata su swap
Dimensione del fondo
60 mln
  • Questo fondo è autorizzato alla sola distribuzione del materiale marketing di Austria, Svizzera, Germania, Regno Unito, Lussemburgo, Paesi bassi.
 

Panoramica

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Descrizione

Il Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF replica l'indice Rogers International Commodity (RICI). L’indice Rogers International Commodity index (RICI) è un ampio indice sulle materie prime. La composizione dell'indice dipende dal consumo e dall'importanza di ciascuna materia prima in tutto il mondo.
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,60% annuo. L’ETF effettua la replica sintetica della performance dell’indice sottostante con uno swap.
 
L’ETF Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF è un ETF di piccole dimensioni con un patrimonio gestito pari a 60 mln di Euro. L’ETF è stato lanciato il 8 maggio 2006 ed ha domicilio fiscale in Lussemburgo.
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Grafico

Nozioni di base

Data

Dimensione del fondo
EUR 60 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,60% annuo
Replicazione Sintetica (Unfunded swap)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF EUR
Rischio di cambio Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR)
13,48%
Data di lancio/ quotazione 8 maggio 2006
Politica di distribuzione Accumulazione
Frequenza di distribuzione -
Domicilio del fondo Lussemburgo
Emittente Market Access
Germania Nessun rimborso fiscale
Svizzera Non dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap Barclays Bank PLC
Gestore del collaterale
Prestito titoli No
Controparte del prestito titoli

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Rendimenti

Panoramica dei rendimenti

YTD +5,84%
1 mese +2,55%
3 mesi +5,04%
6 mesi -6,82%
1 anno +4,01%
3 anni +55,06%
5 anni +51,42%
Dal lancio (MAX) -3,45%
2023 -9,40%
2022 +25,56%
2021 +49,51%
2020 -16,57%

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Rischio

I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
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Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 13,48%
Volatilità a 3 anni 18,18%
Volatilità a 5 anni 19,56%
Rendimento per rischio a 1 anno 0,30
Rendimento per rischio a 3 anni 0,86
Rendimento per rischio a 5 anni 0,44
Maximum drawdown ad 1 anno -12,60%
Maximum drawdown a 3 anni -26,74%
Maximum drawdown a 5 anni -39,49%
Maximum drawdown dal lancio -68,48%

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR M9SA -
-
-
-
-
Stuttgart Stock Exchange EUR M9SA -
-
-
-
-
London Stock Exchange GBP RICI RICI LN
RIUKNV
RICIC.L
RICIGBPNAV.DE
Goldenberg Hehmeyer LLP
SIX Swiss Exchange USD MRIC MRIC SW
RIUSNV
MRIC.S
RICIUSDNAV.DE
Goldenberg Hehmeyer LLP
XETRA EUR M9SA M9SA GY
M9SANAV
MRIC.DE
RICIEURNAV.DE
Goldenberg Hehmeyer LLP

Ulteriori informazioni

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Nome del Fondo Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) TER
in % p.a.
Politica di distribuzione Modalità di replica
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc 2.143 0,19% p.a. Accumulazione Basata su swap
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF 1.481 0,30% p.a. Accumulazione Basata su swap
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF 1.270 0,19% p.a. Accumulazione Basata su swap
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD 1.225 0,28% p.a. Accumulazione Basata su swap
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc 1.165 0,34% p.a. Accumulazione Basata su swap

Domande frequenti

Qual è il nome di M9SA?

Il nome di M9SA è Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF.

Qual è il ticker di Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF?

Il ticker di Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF è M9SA.

Qual è l'ISIN di Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF?

L'ISIN di Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF è LU0249326488.

Quali sono i costi di Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF?

Il Total expense ratio (TER) di Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF è pari a 0,60% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

Qual è la dimensione del fondo di Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF?

La dimensione del fondo di Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF è di 60 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.

Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.