TER
0,09% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
2.171 mln
Partecipazioni
478
Panoramica
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Descrizione
Il Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C replica l'indice iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone. L'indice iBoxx® Euro Sovereigns Eurozone replica i titoli di stato denominati in euro della zona euro. L'indice comprende tutte le possibili scadenze. Rating: Investment Grade.
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Grafico
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Nozioni di base
Data
| Dimensione del fondo | EUR 2.171 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,09% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 7,48% |
| Data di lancio/ quotazione | 22 maggio 2007 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Xtrackers |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | DWS Investments UK Ltd |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
| Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 478
7,63%
| FR0011883966 | 0,87% |
| FR0013286192 | 0,84% |
| FR0012993103 | 0,82% |
| FR0011317783 | 0,80% |
| FR0013341682 | 0,79% |
| FR0013407236 | 0,73% |
| FR0013131877 | 0,72% |
| FR0013516549 | 0,69% |
| FR0013415627 | 0,69% |
| FR0010916924 | 0,68% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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| Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
|---|---|---|---|---|
 | senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +4,86% |
| 1 mese | +3,07% |
| 3 mesi | +3,20% |
| 6 mesi | +2,85% |
| 1 anno | -1,05% |
| 3 anni | -17,78% |
| 5 anni | -7,45% |
| Dal lancio (MAX) | +50,20% |
| 2022 | -18,55% |
| 2021 | -3,58% |
| 2020 | +4,85% |
| 2019 | +6,56% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 7,48% |
| Volatilità a 3 anni | 6,84% |
| Volatilità a 5 anni | 6,00% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,14 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,18 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,07 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -6,67% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -22,66% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -22,66% |
| Maximum drawdown dal lancio | -22,66% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XGLE | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | DBXN | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XGLE | XGLE IM XGLEIV | XGLE.MI XGLEINAV.SG | |
| London Stock Exchange | EUR | XGLE | XGLE LN | XGLES.L XGLENAV=DBFT | |
| XETRA | EUR | XGLE | XGLE GY | XGLE.DE |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D | 783 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di XGLE?
Il nome di XGLE è Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C.
Qual è il ticker di Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C?
Il ticker di Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C è XGLE.
Qual è l'ISIN di Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C?
L'ISIN di Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C è LU0290355717.
Quali sono i costi di Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C?
Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C è pari a 0,09% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C?
La dimensione del fondo di Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C è di 2.171 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.