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Indice | STOXX® Europe 600 Construction & Materials |
Focus di investimento | Azioni, Europa, Industria |
Dimensione del fondo | EUR 5 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 34,18% |
Data di lancio/ quotazione | 1 settembre 2008 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Comstage |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux) |
Gestore | Commerzbank AG, Frankfurt |
Banca depositaria | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Società di Revisione | EY Luxembourg |
Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | Tassazione trasparente |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Commerz Funds Solutions S.A. |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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YTD | -12,23% |
1 mese | -4,52% |
3 mesi | +1,56% |
6 mesi | +23,66% |
1 anno | -4,60% |
3 anni | +1,87% |
5 anni | +37,89% |
Dal lancio (MAX) | - |
2023 | +42,33% |
2022 | -17,20% |
2021 | +9,97% |
2020 | +11,07% |
Rend. attuale da dividendo | 1,47% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,28 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 1,28 | 1,39% |
2020 | EUR 1,28 | 1,28% |
2019 | EUR 1,97 | 2,73% |
2018 | EUR 1,84 | 2,07% |
2017 | EUR 0,46 | 0,57% |
Volatilità a 1 anno | 34,18% |
Volatilità a 3 anni | 23,04% |
Volatilità a 5 anni | 21,20% |
Rendimento per rischio a 1 anno | -0,13 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,03 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,31 |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | - |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt Stock Exchange | EUR | - | CBSXOR GF CNAVSXOR | CBSXOR.F CBSXORNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
SIX Swiss Exchange | EUR | CBCONS | CBCONSEU SW CNAVSXOR | CBSXOREU.S CBSXORNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
SIX Swiss Exchange | CHF | CBCONS | CBCONS SW CNAVSXOR | CBSXOR.S CBSXORNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | C065 | CBSXOR GS CNAVSXOR | CBSXOR.SG CBSXORNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | C065 | CBSXOR GY CNAVSXOR | CBSXOR.DE CBSXORNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) | 105 | 0,46% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Acc | 18 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |