ComStage Commerzbank EONIA Index TR UCITS ETF ISIN LU0378437684, WKN ETF100

 
 
 

Strategia e quota corrente di ComStage Commerzbank EONIA Index TR UCITS ETF

Strategia

L'indice Commerzbank EONIA replica un'esposizione al tasso EONIA (Media dell'indice overnight euro) rinnovata giornalmente. Esso è l'effettivo tasso di interesse overnight stabilito dalla Banca Centrale Europea che è calcolato come media ponderata di tutti i prestiti overnight non garantiti del mercato interbancario.

 

EONIA (Euro Overnight Index Average) (4)

Mercato monetario (11) EUR (8)

Prezzo

EUR 101,57
XETRA
20/07/18
101,39 Min/max a 52 settimane 102,16
Min/max a 52 settimane
 
 

Rischio e costi di ComStage Commerzbank EONIA Index TR UCITS ETF

Rischio

EUR 39 mln
Dimensione del fondo
Categoria della dimensione del fondo

Replicazione

Sintetica (Unfunded swap)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF EUR

Rischio di cambio

Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR) 0,36% Categoria di rischio
Data di lancio 3 settembre 2008
Massimo ribasso
dal lancio (in EUR)
-1,36%
Massimo periodo di ribasso 43 Mesi

Costi

0,10% annuo
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,04% Confronta 0,40%
Confronta (Mercato monetario)

Dividendi/ Tasse

Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Annualmente
Domicilio del fondo Lussemburgo
Tax data Bundesanzeiger

Struttura legale

Struttura del fondo Company With Variable Capital (SICAV)
Conformità agli UCITS Si
Emittente Commerz Funds Solutions
Amministratore BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux)
Gestore Commerzbank AG, Frankfurt
Banca depositaria BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH
Società di Revisione PricewaterhouseCoopers, Luxembourg
Fine dell'anno fiscale 30 giugno
Rappresentante svizzero Commerzbank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, Zweigniederlassung Zürich
Banca agente svizzera Commerzbank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, Zweigniederlassung Zürich

Regime fiscale

Germania Tassazione trasparente
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Non dichiara nel Regno Unito
Direttiva UE sulla tassazione delle rendite finanziarie Fuori dall’ambito di applicazione

Replicazione, swap, prestito titoli

Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap Commerzbank|Goldman Sachs|Barclays
Gestore del collaterale Commerz Funds Solutions S.A.
Prestito titoli No
Controparte del prestito titoli
 
 
 

Performance di ComStage Commerzbank EONIA Index TR UCITS ETF

Rendimento

1 anno: -0,58%
Rendimento (incl. dividendi)
Rendimento in:
 
YTD 2017 2016 2015 2014
-0,28% -0,66% -0,45% -0,21% 0,00%
1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni
-0,05% -0,14% -0,27% -0,58% -1,50%
 

Piano di accumulo per voi ComStage Commerzbank EONIA Index TR UCITS ETF

Importo investito in EUR

 
Banca Risultato del test Offerta sul piano di accumulo Commissione di broker Ulteriori informazioni
 
gratis
gratis
Ulteriori informazioni
 
gratis
gratis
Ulteriori informazioni
 
gratis + ATC
gratis
Ulteriori informazioni
Visualizza tutti offerte
 

Descrizione di ComStage Commerzbank EONIA Index TR UCITS ETF

L’ETF ComStage Commerzbank EONIA Index TR UCITS ETF investe in strumenti del mercato monetario e titoli di stato a scadenza molto breve senza la presenza del rischio derivante dalla duration (scadenza). L’ETF ha un’esposizione valutaria verso la valuta EUR.

L’indice di spesa complessiva è pari allo 0,10% annuo. Il fondo effettua la replica sintetica della performance dell’indice sottostante con uno swap. L’ETF ComStage Commerzbank EONIA Index TR UCITS ETF è un ETF di piccole dimensioni con un patrimonio gestito pari a 39 mln di Euro. L’ETF è attivo da più di 5 anni ed ha domicilio fiscale in Lussemburgo.
 

Ricerca ETF simili

 
— Tutte le quotazioni presentano un ridardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV (= pubblicati quotidianamente dall’emittente del fondo). Quotazioni e dati di riferimento forniti da Xignite, Inc., etfinfo e justETF GmbH. I rendimenti includono i dividendi. Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
 

Replica le tue strategie ETF online