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ComStage MSCI EM Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF
ISIN LU0392495379
|Ticker X016
TER
0,60% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Sintetica
Dim. fondo
EUR 6 mln
Data di lancio
5 dicembre 2008
Panoramica
Quotazione
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Il ComStage MSCI EM Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF replica l'indice MSCI Emerging Markets Eastern Europe ex Russia. L'indice MSCI Emerging Markets Eastern Europe ex Russia replica società dei mercati emergenti dell'Europa dell'est a grande e media capitalizzazione. Sono esclusi dall'indice titoli azionari russi.
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | MSCI Emerging Markets Eastern Europe ex Russia |
| Focus di investimento | Azioni, Europa dell'Est |
| Dimensione del fondo | EUR 6 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,60% annuo |
| Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 31,64% |
| Data di lancio/ quotazione | 5 dicembre 2008 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Annualmente |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Comstage |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux) |
| Gestore | Commerzbank AG, Frankfurt |
| Banca depositaria | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young S.A. LU |
| Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
| Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | Tassazione trasparente |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Non dichiara tasse |
| Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | Barclays|BNP Paribas|Commerzbank|Goldman Sachs |
| Gestore del collaterale | Commerz Funds Solutions S.A. |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -24,01% |
| 1 mese | -4,00% |
| 3 mesi | +20,25% |
| 6 mesi | -25,00% |
| 1 anno | -25,91% |
| 3 anni | -21,81% |
| 5 anni | -6,73% |
| Dal lancio (MAX) | - |
| 2024 | +1,37% |
| 2023 | -7,66% |
| 2022 | +9,96% |
| 2021 | +41,82% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 2,46% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,64 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,64 | 1,79% |
| 2019 | EUR 0,64 | 1,86% |
| 2018 | EUR 1,11 | 2,89% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 31,64% |
| Volatilità a 3 anni | 22,19% |
| Volatilità a 5 anni | 22,79% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,82 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,35 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,06 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | - |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | - |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt Stock Exchange | EUR | - | CBNDUEEM GF CNAVNEEM | CBMINEE.F CBMINEENAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| SIX Swiss Exchange | USD | CBMEE | CBMEEUS SW CNAVNEEM | CBMINEEUS.S CBMINEENAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| SIX Swiss Exchange | CHF | CBMEE | CBMEE SW CNAVNEEM | CBMINEE.S CBMINEENAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | X016 | CBNDUEEM GS CNAVNEEM | CBMINEE.SG CBMINEENAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| XETRA | EUR | X016 | CBNDUEEM GY CNAVNEEM | CBMINEE.DE CBMINEENAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice MSCI Emerging Markets Eastern Europe ex Russia
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF Acc | 326 | 0,50% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Domande frequenti
Qual è il nome di X016?
Il nome di X016 è ComStage MSCI EM Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF.
Qual è il ticker di ComStage MSCI EM Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF?
Il ticker di ComStage MSCI EM Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF è X016.
Qual è l'ISIN di ComStage MSCI EM Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF?
L'ISIN di ComStage MSCI EM Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF è LU0392495379.
Quali sono i costi di ComStage MSCI EM Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di ComStage MSCI EM Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF è pari a 0,60% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
ComStage MSCI EM Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF paga dividendi?
Sì, ComStage MSCI EM Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati annualmente per ComStage MSCI EM Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF.
Qual è la dimensione del fondo di ComStage MSCI EM Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF?
La dimensione del fondo di ComStage MSCI EM Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF è di 6 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.