ComStage MSCI EM Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF ISIN LU0392495379, WKN ETF116

 
 
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Strategia e quota corrente di ComStage MSCI EM Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF

Strategia

L'indice MSCI Emerging Markets Eastern Europe ex Russia replica società dei mercati emergenti dell'Europa dell'est a grande e media capitalizzazione. Sono esclusi dall'indice titoli azionari russi.

 

MSCI Emerging Markets Eastern Europe ex Russia (1)

Azioni (1056) Europa dell'Est (4)
Prezzo
EUR 25,95
XETRA
03/07/20
20,18 Min/max a 52 settimane 34,87
Min/max a 52 settimane
Compra Vendi
 
 

Rischio e costi di ComStage MSCI EM Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF

Rischio
EUR 6 mln
Dimensione del fondo
Categoria della dimensione del fondo

Replicazione

Sintetica (Unfunded swap)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF USD

Rischio di cambio

Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR) 31,64% Categoria di rischio
Data di lancio/ quotazione 5 dicembre 2008
Costi
0,60% annuo
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,04% Confronta 0,98%
Confronta ( Azioni )
Dividendi/ Tasse
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Annualmente
Domicilio del fondo Lussemburgo
Tax data Bundesanzeiger
Struttura legale
Struttura del fondo Company With Variable Capital (SICAV)
Conformità agli UCITS Si
Emittente Comstage
Amministratore BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux)
Gestore Commerzbank AG, Frankfurt
Banca depositaria BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch
Società di Revisione EY Luxembourg
Fine dell'anno fiscale 30 giugno
Rappresentante svizzero Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich
Banca agente svizzera Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich
Regime fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Non dichiara nel Regno Unito
Replicazione, swap, prestito titoli
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap Commerzbank|Goldman Sachs|Barclays|BNP Paribas
Gestore del collaterale Commerz Funds Solutions S.A.
Prestito titoli No
Controparte del prestito titoli
 
 
 

Performance di ComStage MSCI EM Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF

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Descrizione di ComStage MSCI EM Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF

L’ETF ComStage MSCI EM Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF investe in titoli azionari con focus Europa dell'Est. I dividendi sono distribuiti agli investitori (Annualmente).

L’indice di spesa complessiva è pari allo 0,60% annuo. Il fondo effettua la replica sintetica della performance dell’indice sottostante con uno swap. L’ETF ComStage MSCI EM Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF è un ETF di dimensioni molto piccole con un patrimonio gestito pari a 6 mln di Euro. L’ETF è attivo da più di 5 anni ed ha domicilio fiscale in Lussemburgo.
 

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Grafico della performance del ComStage MSCI EM Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF

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Rendimenti di ComStage MSCI EM Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF

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Rendimenti periodici
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Dividendi di ComStage MSCI EM Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF

Rendimento attuale da dividendo
Rend. attuale da dividendo Funzionalità Premium
Dividendi (ultimi 12 mesi) EUR 0,64
 
Rendimento storico da dividendo
Periodo Dividendi in EUR Rend. da dividendo in %
1 anno EUR 0,64 Funzionalità Premium
2019 EUR 0,64
2018 EUR 1,11
Contributo al rendimento da dividendo
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Quotazione ComStage MSCI EM Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF

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