ComStage Topix UCITS ETF ISIN LU0392496773, WKN ETF021

 
 
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Strategia e quota corrente di ComStage Topix UCITS ETF

Strategia

L’indice TOPIX® replica circa 1.700 titoli azionari giapponesi a più alta capitalizzazione del segmento First Section TSE della borsa valori di Tokyo.

 

TOPIX® (1)

Azioni (838) Giappone (46)

Prezzo

EUR 14,85
NAV
20/12/17
13,30 Min/max a 52 settimane 15,12
Min/max a 52 settimane
 
 

Rischio e costi di ComStage Topix UCITS ETF

Rischio

EUR 11 mln
Dimensione del fondo
Categoria della dimensione del fondo

Replicazione

Sintetica (Unfunded swap)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF JPY

Rischio di cambio

Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR) 8,04% Categoria di rischio
Data di lancio 5 dicembre 2008
Massimo ribasso
dal lancio (in JPY)
-25,62%
Massimo periodo di ribasso 33 Mesi

Costi

0,25% annuo
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,02% Confronta 1,40%
Confronta (Azioni)

Dividendi/ Tasse

Politica di distribuzione Accumulazione
Frequenza di distribuzione -
Domicilio del fondo Lussemburgo
Tax data Bundesanzeiger

Struttura legale

Struttura del fondo -
Conformità agli UCITS Si
Emittente Commerz Funds Solutions
Amministratore BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux)
Gestore Commerzbank AG, Frankfurt
Banca depositaria BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux)
Società di Revisione PricewaterhouseCoopers, Luxembourg
Fine dell'anno fiscale 30 giugno
Rappresentante svizzero -
Banca agente svizzera -

Regime fiscale

Germania Tassazione trasparente
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Non dichiara nel Regno Unito
Direttiva UE sulla tassazione delle rendite finanziarie Fuori dall’ambito di applicazione

Replicazione, swap, prestito titoli

Tipo di indice Indice dei prezzi
Controparte dello Swap Commerzbank AG
Gestore del collaterale Commerz Funds Solutions S.A.
Prestito titoli Si
Controparte del prestito titoli Commerzbank AG
 
 
 

Performance di ComStage Topix UCITS ETF

Rendimento

1 anno: 8,47%
Rendimento (incl. dividendi)
Rendimento in:
 
YTD 2017 2016 2015 2014
0,00% 11,49% 6,05% 22,66% 8,02%
1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni
0,00% 0,00% 3,41% 8,47% 11,57%
 

Descrizione di ComStage Topix UCITS ETF

L’ETF ComStage Topix UCITS ETF investe in titoli azionari con focus Giappone. I dividendi sono reinvestiti nel fondo (accumulazione). L’indice TOPIX® consente di effettuare un ampio investimento con basse commissioni in circa 2.037 titoli azionari.

L’indice di spesa complessiva è pari allo 0,25% annuo. Il fondo effettua la replica sintetica della performance dell’indice sottostante con uno swap. L’ETF ComStage Topix UCITS ETF è un ETF di dimensioni molto piccole con un patrimonio gestito pari a 11 mln di Euro. L’ETF è attivo da più di 5 anni ed ha domicilio fiscale in Lussemburgo.
 

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— Tutte le quotazioni presentano un ridardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV (= pubblicati quotidianamente dall’emittente del fondo). Quotazioni e dati di riferimento forniti da Xignite, Inc., etfinfo e justETF GmbH. I rendimenti includono i dividendi. Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
 

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