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ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 7-10 TR UCITS ETF
ISIN LU0444606379
|Ticker X505
TER
0,12% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Sintetica
Dim. fondo
EUR 10 mln
Data di lancio
5 ottobre 2009
Panoramica
Quotazione
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Il ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 7-10 TR UCITS ETF replica l'indice iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 7-10. L’indice iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 7-10 replica i 25 titoli di stato più liquidi denominati in euro emessi dai governi dell'eurozona. Scadenza: 7-10 anni. Peso massimo per ogni nazione: 4 obbligazioni di cui ciascuna il 20%.
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 7-10 |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Governative, 7-10 |
| Dimensione del fondo | EUR 10 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,12% annuo |
| Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5,50% |
| Data di lancio/ quotazione | 5 ottobre 2009 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Annualmente |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Comstage |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux) |
| Gestore | Commerzbank AG, Frankfurt |
| Banca depositaria | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young S.A. LU |
| Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
| Rappresentante svizzero | NO |
| Banca agente svizzera | NO |
| Germania | Tassazione trasparente |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Non dichiara tasse |
| Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | Barclays|BNP Paribas|Commerzbank|Goldman Sachs |
| Gestore del collaterale | Commerz Funds Solutions S.A. |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +2,69% |
| 1 mese | +0,88% |
| 3 mesi | +1,13% |
| 6 mesi | +1,97% |
| 1 anno | -0,21% |
| 3 anni | +12,21% |
| 5 anni | +18,27% |
| Dal lancio (MAX) | - |
| 2024 | +7,03% |
| 2023 | +1,34% |
| 2022 | +1,02% |
| 2021 | +4,16% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 0,94% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,78 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 1,78 | 0,93% |
| 2020 | EUR 1,78 | 0,95% |
| 2019 | EUR 1,55 | 0,88% |
| 2018 | EUR 1,35 | 0,77% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 5,50% |
| Volatilità a 3 anni | 4,20% |
| Volatilità a 5 anni | 4,22% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,04 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,93 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,81 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | - |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | - |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt Stock Exchange | EUR | - | CBOXES7 GF CNAVES7 | CB3LD9.F CB3LD9NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | X505 | CBOXES7 GS CNAVES7 | CB3LD9.SG CB3LD9NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| XETRA | EUR | X505 | CBOXES7 GY CNAVES7 | CB3LD9.DE CB3LD9NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc | 1.517 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF 1C | 1.011 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF EUR dis | 965 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 941 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 828 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di X505?
Il nome di X505 è ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 7-10 TR UCITS ETF.
Qual è il ticker di ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 7-10 TR UCITS ETF?
Il ticker di ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 7-10 TR UCITS ETF è X505.
Qual è l'ISIN di ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 7-10 TR UCITS ETF?
L'ISIN di ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 7-10 TR UCITS ETF è LU0444606379.
Quali sono i costi di ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 7-10 TR UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 7-10 TR UCITS ETF è pari a 0,12% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 7-10 TR UCITS ETF?
La dimensione del fondo di ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 7-10 TR UCITS ETF è di 10 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
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