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Indice | iBoxx® EUR Germany Covered Capped |
Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Germania, Obbligazioni garantite, Tutte le scadenze |
Dimensione del fondo | EUR 4 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,12% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 2,15% |
Data di lancio/ quotazione | 1 luglio 2010 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Almeno annualmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Amundi ETF |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | SGSS |
Gestore | |
Banca depositaria | BNP Paribas Securities Services |
Società di Revisione | Ernst & Young |
Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | Tassazione trasparente |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | Barclays Bank Ireland PLC |
Gestore del collaterale | BNP Paribas Securities Services S.C.A., Luxembourg |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Lyxor iBoxx EUR Germany Covered Capped Overall UCITS ETF.
YTD | -1,48% |
1 mese | +0,06% |
3 mesi | -1,33% |
6 mesi | -1,77% |
1 anno | +0,06% |
3 anni | +3,76% |
5 anni | +2,33% |
Dal lancio (MAX) | - |
2023 | +1,77% |
2022 | +2,90% |
2021 | +0,01% |
2020 | -0,39% |
Rend. attuale da dividendo | 0,18% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,36 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,36 | 0,18% |
2020 | EUR 0,36 | 0,18% |
2019 | EUR 0,73 | 0,37% |
2018 | EUR 1,22 | 0,61% |
Volatilità a 1 anno | 2,15% |
Volatilità a 3 anni | 6,40% |
Volatilità a 5 anni | 5,13% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,03 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,19 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,09 |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | - |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt Stock Exchange | EUR | - | C540 GF CNAVGCOV | CBIBOXGCA0.F CBOXGCA0NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | C540 | C540 GS CNAVGCOV | CBIBOXGCA0.SG CBOXGCA0NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | C540 | C540 GY CNAVF540 | CBIBOXGCA0.DE C540EURINAV=SOLA | Société Générale |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) | 495 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Xtrackers iBoxx Germany Covered Swap UCITS ETF 1C | 23 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |