TER
0,65% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
1 mln
Partecipazioni
34
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF 2C replica l'indice MSCI Philippines Investable Market (IMI). L’indice MSCI Philippines Investable Market (IMI) replica le società ad alta, media e bassa capitalizzazione delle Filippine.
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | MSCI Philippines Investable Market (IMI) |
| Focus di investimento | Azioni, Filippine |
| Dimensione del fondo | EUR 1 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,65% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 19,62% |
| Data di lancio/ quotazione | 27 marzo 2013 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Xtrackers |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | DWS Investments UK Ltd |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
| Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF 2C.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 34
70,34%
| BDO Unibank | 11,33% |
| SM Prime Holdings | 10,61% |
| International Container | 9,35% |
| BPI | 7,74% |
| Ayala Land | 7,63% |
| SM Investments | 7,20% |
| Ayala | 5,51% |
| Jollibee Foods | 3,93% |
| Metrobank | 3,66% |
| Meralco | 3,38% |
Paesi
| Filippine | 100,00% |
| Altri | 0,00% |
Settori
| Industria | 33,22% |
| Finanza | 23,71% |
| Immobiliare | 21,13% |
| Beni voluttuari | 6,69% |
| Altri | 15,25% |
Al 29/02/2024
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -2,68% |
| 1 mese | +0,00% |
| 3 mesi | -1,36% |
| 6 mesi | +1,40% |
| 1 anno | +14,17% |
| 3 anni | +2,84% |
| 5 anni | -19,89% |
| Dal lancio (MAX) | - |
| 2023 | -12,87% |
| 2022 | +11,04% |
| 2021 | -13,48% |
| 2020 | +5,95% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 19,62% |
| Volatilità a 3 anni | 24,16% |
| Volatilità a 5 anni | 21,85% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,72 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,04 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,20 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | - |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | - |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong Stock Exchange | HKD | - | 3016 HK | 3016.HK XPQPINAV=DBAN | |
| Luxembourg Stock Exchange | USD | - |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice MSCI Philippines Investable Market (IMI)
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF 1C | 26 | 0,65% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di -?
Il nome di - è Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF 2C.
Qual è il ticker di Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF 2C?
Il ticker di Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF 2C è -.
Qual è l'ISIN di Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF 2C?
L'ISIN di Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF 2C è LU0592215668.
Quali sono i costi di Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF 2C?
Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF 2C è pari a 0,65% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF 2C paga dividendi?
Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF 2C è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF 2C?
La dimensione del fondo di Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF 2C è di 1 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.