TER
0,15% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Basata su swap
Dimensione del fondo
13 mln
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Xtrackers iBoxx Germany 3-5 Swap UCITS ETF 1D replica l'indice iBoxx® EUR Germany 3-5. L'indice iBoxx® EUR Germany 3-5 replica il debito pubblico complessivo in euro e valuta domestica emesso dal governo tedesco. Scadenza: 3-5 anni.
Grafico
Nozioni di base
Data
| Dimensione del fondo | EUR 13 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
| Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 1,18% |
| Data di lancio/ quotazione | 12 gennaio 2012 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Annualmente |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Xtrackers |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank Luxembourg |
| Gestore | DWS Investments UK Limited |
| Banca depositaria | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
| Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
| Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germania | Tassazione trasparente |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | Deutsche Bank AG|J.P. Morgan Securities plc |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +0,13% |
| 1 mese | -0,66% |
| 3 mesi | -1,46% |
| 6 mesi | -0,28% |
| 1 anno | +0,43% |
| 3 anni | +0,13% |
| 5 anni | +1,58% |
| Dal lancio (MAX) | - |
| 2023 | +0,44% |
| 2022 | -1,20% |
| 2021 | +1,48% |
| 2020 | +0,49% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | - |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | - |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | - | - |
| 2016 | EUR 0,66 | 0,36% |
| 2015 | EUR 1,39 | 0,76% |
| 2014 | EUR 3,23 | 1,80% |
| 2013 | EUR 2,84 | 1,54% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 1,18% |
| Volatilità a 3 anni | 1,34% |
| Volatilità a 5 anni | 1,32% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,36 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,03 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,24 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | - |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | - |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | XGN5 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | XGN5 | XGN5 GY | XGN5.DE |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) | 1.474 | 0,13% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D | 380 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C | 354 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) | 236 | 0,16% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) | 183 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di XGN5?
Il nome di XGN5 è Xtrackers iBoxx Germany 3-5 Swap UCITS ETF 1D.
Qual è il ticker di Xtrackers iBoxx Germany 3-5 Swap UCITS ETF 1D?
Il ticker di Xtrackers iBoxx Germany 3-5 Swap UCITS ETF 1D è XGN5.
Qual è l'ISIN di Xtrackers iBoxx Germany 3-5 Swap UCITS ETF 1D?
L'ISIN di Xtrackers iBoxx Germany 3-5 Swap UCITS ETF 1D è LU0613540854.
Quali sono i costi di Xtrackers iBoxx Germany 3-5 Swap UCITS ETF 1D?
Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers iBoxx Germany 3-5 Swap UCITS ETF 1D è pari a 0,15% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers iBoxx Germany 3-5 Swap UCITS ETF 1D?
La dimensione del fondo di Xtrackers iBoxx Germany 3-5 Swap UCITS ETF 1D è di 13 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
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