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TER
0,25% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 105 mln
Data di lancio
22 novembre 2011
Partecipazioni
1.293
Panoramica
Quotazione
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Scalable World ETF (SCWX). Prima di scegliere un ETF, guarda questo. Scopri di più Mess. Pubbl. Investire comporta rischi
Descrizione
Il Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 1D EUR hedged replica l'indice FTSE World Government Bond - Developed Markets (EUR Hedged). L'indice FTSE World Government Bond - Developed Markets (EUR Hedged) replica obbligazioni governative a livello mondiale emesse da nazioni sviluppate. Rating: Investment Grade. Copertura valutaria in Euro (EUR).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | FTSE World Government Bond - Developed Markets (EUR Hedged) |
| Focus di investimento | Obbligazioni, Globale, Governative, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 105 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 3,14% |
| Data di lancio/ quotazione | 22 novembre 2011 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Xtrackers |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | DWS Investments UK Limited |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
| Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 12,8% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 1D EUR hedged.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 1.293
3,87%
| USA, NOTES 4.375% 15MAY2034, USD (C-2034) | 0,41% |
| USA, NOTES 3.875% 15AUG2034, USD (E-2034) | 0,40% |
| USA, NOTES 4% 15NOV2035, USD (F-2035) | 0,39% |
| USA, NOTES 4.25% 15MAY2035, USD (C-2035) | 0,39% |
| USA, NOTES 4.625% 15FEB2035, USD (B-2035) | 0,39% |
| USA, NOTES 4.25% 15NOV2034, USD (F-2034) | 0,38% |
| USA, NOTES 4.125% 15FEB2036, USD (B-2036) | 0,38% |
| USA, NOTES 4% 15FEB2034, USD (B-2034) | 0,38% |
| USA, NOTES 4.25% 15AUG2035, USD (E-2035) | 0,38% |
| USA, NOTES 4.5% 15NOV2033, USD (F-2033) | 0,37% |
Settori
| Emittenti Sovrani (Stati) | 100,00% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable AG. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -1,99% |
| 1 mese | -0,32% |
| 3 mesi | -0,98% |
| 6 mesi | -3,13% |
| 1 anno | -1,25% |
| 3 anni | +2,85% |
| 5 anni | -14,25% |
| Dal lancio (MAX) | +5,94% |
| 2025 | +1,36% |
| 2024 | -0,37% |
| 2023 | +3,85% |
| 2022 | -15,34% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 2,08% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 3,51 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 3,51 | 2,02% |
| 2025 | EUR 4,44 | 2,52% |
| 2024 | EUR 4,77 | 2,62% |
| 2023 | EUR 3,26 | 1,83% |
| 2022 | EUR 5,10 | 2,36% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 3,14% |
| Volatilità a 3 anni | 3,91% |
| Volatilità a 5 anni | 4,70% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,40 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,24 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,64 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -3,99% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -4,06% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -19,24% |
| Maximum drawdown dal lancio | -21,51% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XGVD | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | XGVD | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XGVD | XGVD IM | XGVD.MI XGVDNAV=DBFT | |
| XETRA | EUR | XGVD | XGVD GY XGVDEIV | XGVD.DE XGVDEURINAV=SOLA |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice FTSE World Government Bond - Developed Markets (EUR Hedged)
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged | 742 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di XGVD?
Il nome di XGVD è Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 1D EUR hedged.
Qual è il ticker di Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 1D EUR hedged?
Il ticker di Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 1D EUR hedged è XGVD.
Qual è l'ISIN di Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 1D EUR hedged?
L'ISIN di Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 1D EUR hedged è LU0690964092.
Quali sono i costi di Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 1D EUR hedged?
Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 1D EUR hedged è pari a 0,25% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 1D EUR hedged?
La dimensione del fondo di Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 1D EUR hedged è di 105 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.