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TER
0,25% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 103 mln
Data di lancio
22 novembre 2011
Partecipazioni
1.205
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 1D EUR hedged replica l'indice FTSE World Government Bond - Developed Markets (EUR Hedged). L'indice FTSE World Government Bond - Developed Markets (EUR Hedged) replica obbligazioni governative a livello mondiale emesse da nazioni sviluppate. Rating: Investment Grade. Copertura valutaria in Euro (EUR).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | FTSE World Government Bond - Developed Markets (EUR Hedged) |
| Focus di investimento | Obbligazioni, Globale, Governative, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 103 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 3,08% |
| Data di lancio/ quotazione | 22 novembre 2011 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Xtrackers |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | DWS Investments UK Limited |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
| Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 12,8% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 1D EUR hedged.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 1.205
4,05%
| US91282CMM00 | 0,43% |
| US91282CNC19 | 0,43% |
| US91282CNT44 | 0,42% |
| US91282CKQ32 | 0,41% |
| US91282CJZ59 | 0,41% |
| US91282CLW90 | 0,40% |
| US91282CLF67 | 0,40% |
| US91282CPJ44 | 0,39% |
| US91282CJJ18 | 0,39% |
| US91282CHT18 | 0,37% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -1,94% |
| 1 mese | -1,48% |
| 3 mesi | -2,92% |
| 6 mesi | -2,33% |
| 1 anno | -0,25% |
| 3 anni | +1,27% |
| 5 anni | -12,54% |
| Dal lancio (MAX) | +6,00% |
| 2025 | +1,36% |
| 2024 | -0,37% |
| 2023 | +3,85% |
| 2022 | -15,34% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 2,05% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 3,48 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 3,48 | 2,00% |
| 2025 | EUR 4,44 | 2,52% |
| 2024 | EUR 4,77 | 2,62% |
| 2023 | EUR 3,26 | 1,83% |
| 2022 | EUR 5,10 | 2,36% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 3,08% |
| Volatilità a 3 anni | 4,03% |
| Volatilità a 5 anni | 4,68% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,08 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,10 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,56 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -3,73% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -5,06% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -19,56% |
| Maximum drawdown dal lancio | -21,51% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XGVD | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | XGVD | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XGVD | XGVD IM | XGVD.MI XGVDNAV=DBFT | |
| XETRA | EUR | XGVD | XGVD GY XGVDEIV | XGVD.DE XGVDEURINAV=SOLA |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice FTSE World Government Bond - Developed Markets (EUR Hedged)
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged | 686 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di XGVD?
Il nome di XGVD è Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 1D EUR hedged.
Qual è il ticker di Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 1D EUR hedged?
Il ticker di Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 1D EUR hedged è XGVD.
Qual è l'ISIN di Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 1D EUR hedged?
L'ISIN di Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 1D EUR hedged è LU0690964092.
Quali sono i costi di Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 1D EUR hedged?
Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 1D EUR hedged è pari a 0,25% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 1D EUR hedged?
La dimensione del fondo di Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 1D EUR hedged è di 103 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.