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TER
0,20% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Sintetica
Dim. fondo
EUR 3 mln
Data di lancio
27 novembre 2012
Panoramica
Quotazione
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Il Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C replica l'indice iBoxx® EUR Liquid Covered Bond. L'indice iBoxx® EUR Liquid Covered Bond replica le obbligazioni fondiarie denominate in euro. Rating: Investment Grade.
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | iBoxx® EUR Liquid Covered Bond |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Globale, Obbligazioni garantite, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 3 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
| Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 2,43% |
| Data di lancio/ quotazione | 27 novembre 2012 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Xtrackers |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | DWS Investments UK Limited |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
| Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 12,8% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | Barclays Bank PLC|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Société Générale |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +0,53% |
| 1 mese | +0,99% |
| 3 mesi | +0,05% |
| 6 mesi | -0,31% |
| 1 anno | +1,02% |
| 3 anni | +10,50% |
| 5 anni | -10,14% |
| Dal lancio (MAX) | +9,74% |
| 2025 | +1,75% |
| 2024 | +2,75% |
| 2023 | +5,89% |
| 2022 | -17,80% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 2,43% |
| Volatilità a 3 anni | 3,35% |
| Volatilità a 5 anni | 4,60% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,42 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 1,01 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,46 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -2,82% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -2,82% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -20,72% |
| Maximum drawdown dal lancio | -21,83% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XLIQ | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | XLIQ | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | XLIQ | XLIQ GY XLIQEUIV | XLIQ.DE XLIQINAV=SOLA |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Euro Covered Bond UCITS ETF | 1.560 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di XLIQ?
Il nome di XLIQ è Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C.
Qual è il ticker di Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C?
Il ticker di Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C è XLIQ.
Qual è l'ISIN di Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C?
L'ISIN di Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C è LU0820950128.
Quali sono i costi di Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C?
Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C è pari a 0,20% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C?
La dimensione del fondo di Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C è di 3 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
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