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TER
0,25% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 86 mln
Data di lancio
18 agosto 2022
Partecipazioni
141
Panoramica
Quotazione
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Il UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc replica l'indice MSCI EMU Value. L'indice MSCI EMU Value replica i titoli azionari dei paesi dell'unione monetaria europea con un segnale di sotto performance fondamentale dato da un basso rapporto prezzo/valore contabile.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | MSCI EMU Value |
| Focus di investimento | Azioni, Europa, Value |
| Dimensione del fondo | EUR 86 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 12,31% |
| Data di lancio/ quotazione | 18 agosto 2022 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | UBS ETF |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young, société anonyme |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Banca agente svizzera | UBS Switzerland AG |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 26,0% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 141
34,40%
| Banco Santander SA | 4,74% |
| Allianz SE | 4,36% |
| TotalEnergies SE | 3,98% |
| Iberdrola SA | 3,84% |
| Siemens AG | 3,65% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3,36% |
| BNP Paribas | 2,86% |
| Sanofi | 2,69% |
| Enel SpA | 2,47% |
| Intesa Sanpaolo SpA | 2,45% |
Settori
| Finanza | 41,15% |
| Servizi di pubblica utilità | 12,08% |
| Industria | 9,28% |
| Salute | 6,25% |
| Altri | 31,24% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +5,85% |
| 1 mese | +9,09% |
| 3 mesi | +6,42% |
| 6 mesi | +13,71% |
| 1 anno | +32,10% |
| 3 anni | +69,77% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +96,47% |
| 2025 | +36,50% |
| 2024 | +9,78% |
| 2023 | +19,13% |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 12,31% |
| Volatilità a 3 anni | 12,73% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 2,61 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 1,51 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -8,71% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -14,58% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -14,58% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AW1T | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | EUR | EMUV | EMUV SW AW1TEUIV | EMUV.S AW1TEURINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | AW1T | AW1T GY AW1TEUIV | AW1T.DE AW1TEURINAV=SOLA |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice MSCI EMU Value
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis | 285 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist | 242 | 0,40% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di AW1T?
Il nome di AW1T è UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc.
Qual è il ticker di UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc?
Il ticker di UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc è AW1T.
Qual è l'ISIN di UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc?
L'ISIN di UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc è LU0950669845.
Quali sono i costi di UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc?
Il Total expense ratio (TER) di UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc è pari a 0,25% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc paga dividendi?
UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc?
La dimensione del fondo di UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc è di 86 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.