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TER
0,25% p.a.
Distribution policy
Accumulazione
Replication
Fisica
Fund size
EUR 80 m
Inception Date
18 agosto 2022
Holdings
141
Overview
Description
Il UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc replica l'indice MSCI EMU Value. L'indice MSCI EMU Value replica i titoli azionari dei paesi dell'unione monetaria europea con un segnale di sotto performance fondamentale dato da un basso rapporto prezzo/valore contabile.
Documents
Chart
Basics
Data
| Index | MSCI EMU Value |
| Investment focus | Azioni, Europa, Value |
| Fund size | EUR 80 m |
| Total expense ratio | 0,25% annuo |
| Replication | Physical (Full replication) |
| Legal structure | ETF |
| Strategy risk | Long-only |
| Sustainability | No |
| Fund currency | EUR |
| Currency risk | Currency unhedged |
| Volatility 1 year (in EUR) | 14,59% |
| Inception/ Listing Date | 18 agosto 2022 |
| Distribution policy | Accumulating |
| Distribution frequency | - |
| Fund domicile | Lussemburgo |
| Fund Provider | UBS ETF |
| Fund Structure | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS compliance | Yes |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | |
| Custodian Bank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Revision Company | Ernst & Young, société anonyme |
| Fiscal Year End | 31 dicembre |
| Swiss representative | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Swiss paying agent | UBS Switzerland AG |
| Germany | 30% di rimborso fiscale |
| Switzerland | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| UK | Dichiara nel Regno Unito |
| Indextype | Total return index |
| Swap counterparty | - |
| Collateral manager | |
| Securities lending | Yes |
| Securities lending counterparty | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Holdings
Below you find information about the composition of the UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc.
Top 10 Holdings
Weight of top 10 holdings
out of 141
34,25%
| Allianz SE | 4,70% |
| Banco Santander SA | 4,47% |
| Iberdrola SA | 3,76% |
| Siemens AG | 3,68% |
| TotalEnergies SE | 3,67% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3,49% |
| Sanofi | 3,09% |
| Intesa Sanpaolo SpA | 2,60% |
| BNP Paribas SA | 2,42% |
| Enel SpA | 2,37% |
As of 31/12/2025
Performance
Returns overview
| YTD | +4.77% |
| 1 month | +3.51% |
| 3 months | +11.80% |
| 6 months | +14.41% |
| 1 year | +31.56% |
| 3 years | +69.10% |
| 5 years | - |
| Since inception (MAX) | +94.48% |
| 2025 | +36.50% |
| 2024 | +9.78% |
| 2023 | +19.13% |
| 2022 | - |
Monthly returns in a heat map
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 14,59% |
| Volatilità a 3 anni | 12,77% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 2,16 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 1,50 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -14,58% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -14,58% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -14,58% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AW1T | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | EUR | EMUV | EMUV SW AW1TEUIV | EMUV.S AW1TEURINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | AW1T | AW1T GY AW1TEUIV | AW1T.DE AW1TEURINAV=SOLA |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice MSCI EMU Value
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis | 292 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist | 232 | 0,40% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di AW1T?
Il nome di AW1T è UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc.
Qual è il ticker di UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc?
Il ticker di UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc è AW1T.
Qual è l'ISIN di UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc?
L'ISIN di UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc è LU0950669845.
Quali sono i costi di UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc?
Il Total expense ratio (TER) di UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc è pari a 0,25% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc paga dividendi?
UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc?
La dimensione del fondo di UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc è di 80 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.