TER
0,25% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
45 mln
Partecipazioni
147
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-acc replica l'indice MSCI EMU Value. L'indice MSCI EMU Value replica i titoli azionari dei paesi dell'unione monetaria europea con un segnale di sotto performance fondamentale dato da un basso rapporto prezzo/valore contabile.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Dimensione del fondo | EUR 45 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 10,12% |
| Data di lancio/ quotazione | 18 agosto 2022 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | UBS ETF |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young, société anonyme |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Banca agente svizzera | UBS Switzerland AG |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-acc.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 147
31,98%
| TotalEnergies | 5,35% |
| Allianz | 4,05% |
| Sanofi | 3,98% |
| Siemens | 3,59% |
| Deutsche Telekom AG | 2,84% |
| Iberdrola SA | 2,60% |
| Banco Santander | 2,48% |
| VINCI | 2,38% |
| AXA | 2,36% |
| Mercedes-Benz Group | 2,35% |
Settori
| Finanza | 28,96% |
| Industria | 14,07% |
| Servizi di pubblica utilità | 10,55% |
| Beni voluttuari | 10,22% |
| Altri | 36,20% |
Al 29/02/2024
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +6,06% |
| 1 mese | +2,25% |
| 3 mesi | +6,37% |
| 6 mesi | +13,52% |
| 1 anno | +13,60% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +31,37% |
| 2023 | +19,13% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 10,12% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,34 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -7,86% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -11,39% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AW1T | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | AW1T | AW1T GY AW1TEUIV | AW1T.DE AW1TEURINAV=SOLA |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice MSCI EMU Value
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF Dist | 149 | 0,40% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis | 112 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di AW1T?
Il nome di AW1T è UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-acc.
Qual è il ticker di UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-acc?
Il ticker di UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-acc è AW1T.
Qual è l'ISIN di UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-acc?
L'ISIN di UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-acc è LU0950669845.
Quali sono i costi di UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-acc?
Il Total expense ratio (TER) di UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-acc è pari a 0,25% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-acc paga dividendi?
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-acc è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-acc?
La dimensione del fondo di UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-acc è di 45 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.