UC Refinitiv European Convertible Bond UCITS ETF ISIN LU1199448058, WKN A14PYG

 
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Strategia e quota corrente di UC Refinitiv European Convertible Bond UCITS ETF

Strategia

L’indice Refinitiv Monthly Europe Focus Convertible replica il mercato europeo delle obbligazioni convertibili.

 

Refinitiv Monthly Europe Focus Convertible (2)

Obbligazioni (432) Europa (136) Obbligazioni convertibili (4) Tutte le scadenze (4)
Prezzo
EUR 99,20
XETRA
15/10/21
91,95 Min/max a 52 settimane 100,10
Min/max a 52 settimane
Compra Vendi
 
 

Rischio e costi di UC Refinitiv European Convertible Bond UCITS ETF

Rischio
EUR 28 mln
Dimensione del fondo
Categoria della dimensione del fondo

Replicazione

Sintetica (Funded swap)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF EUR

Rischio di cambio

Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR) 6,27% Categoria di rischio
Data di lancio/ quotazione 18 maggio 2015
Costi
0,75% annuo
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,05% Confronta 0,75%
Confronta ( Obbligazioni )
Dividendi/ Tasse
Politica di distribuzione Accumulazione
Frequenza di distribuzione -
Domicilio del fondo Lussemburgo
Tax data Bundesanzeiger
Struttura legale
Struttura del fondo -
Conformità agli UCITS Si
Emittente UniCredit ETF
Amministratore -
Gestore
Banca depositaria -
Società di Revisione -
Fine dell'anno fiscale -
Rappresentante svizzero RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich
Banca agente svizzera RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich
Regime fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Non noto
Replicazione, swap, prestito titoli
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap UniCredit Bank AG
Gestore del collaterale
Prestito titoli No
Controparte del prestito titoli
 
 
 

Performance di UC Refinitiv European Convertible Bond UCITS ETF

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Descrizione di UC Refinitiv European Convertible Bond UCITS ETF

L’ETF UC Refinitiv European Convertible Bond UCITS ETF investe in obbligazioni convertibili con focus Europa. L’ETF detiene l’intera gamma di scadenze delle obbligazioni. Le obbligazioni sottostanti hanno sia rating investment grade che sub investment grade. L’ETF ha un’esposizione valutaria verso la valuta EUR. Il rendimento da interessi (cedola) viene reinvestito nel fondo (accumulazione).

L’indice di spesa complessiva è pari allo 0,75% annuo. Il fondo effettua la replica sintetica della performance dell’indice sottostante con uno swap. L’ETF UC Refinitiv European Convertible Bond UCITS ETF è un ETF di piccole dimensioni con un patrimonio gestito pari a 28 mln di Euro. L’ETF è attivo da più di 5 anni ed ha domicilio fiscale in Lussemburgo.
 

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Grafico della performance del UC Refinitiv European Convertible Bond UCITS ETF

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Confronto grafico di tutti gli ETF rispetto all''indice (2)

Confronto grafico di tutti gli ETF della categoria (4)

 

Rendimenti di UC Refinitiv European Convertible Bond UCITS ETF

Rendimenti annui
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Rendimenti periodici
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Rendimenti mensili nella mappa del calore
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Quotazione UC Refinitiv European Convertible Bond UCITS ETF

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Tutte le quotazioni presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV (= pubblicati quotidianamente dall’emittente del fondo). I rendimenti includono i dividendi. Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.