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Dimensione del fondo | EUR 196 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 7,22% |
Data di lancio/ quotazione | 3 febbraio 2017 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Amundi ETF |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Société Générale Luxembourg S.A. |
Gestore | |
Banca depositaria | Société Générale Luxembourg S.A. |
Società di Revisione | PWC |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli |
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US912828Z781 | 1,90% |
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US91282CBH34 | 1,48% |
US91282CJL63 | 1,48% |
US91282CDK45 | 1,46% |
US91282CCF68 | 1,46% |
Stati Uniti | 57,81% |
Altri | 42,19% |
Altri | 100,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | -0,65% |
1 mese | -0,55% |
3 mesi | -1,18% |
6 mesi | +1,91% |
1 anno | -0,29% |
3 anni | -6,06% |
5 anni | -4,36% |
Dal lancio (MAX) | -7,25% |
2023 | +1,86% |
2022 | -6,32% |
2021 | -0,97% |
2020 | +1,51% |
Rend. attuale da dividendo | 1,78% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,48 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 1,48 | 1,76% |
2023 | EUR 1,48 | 1,77% |
2022 | EUR 1,21 | 1,34% |
2021 | EUR 1,05 | 1,14% |
2020 | EUR 1,40 | 1,52% |
Volatilità a 1 anno | 7,22% |
Volatilità a 3 anni | 7,82% |
Volatilità a 5 anni | 6,84% |
Rendimento per rischio a 1 anno | -0,04 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,26 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,13 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -2,96% |
Maximum drawdown a 3 anni | -9,40% |
Maximum drawdown a 5 anni | -10,03% |
Maximum drawdown dal lancio | -10,75% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | U13H | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | U13H IM U13HIV | U13H.MI U13HINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis | 23 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Replica totale |