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TER
0,40% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 249 mln
Data di lancio
1 aprile 2005
Partecipazioni
142
Panoramica
Quotazione
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Descripción
Il Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist replica l'indice MSCI EMU Value. L'indice MSCI EMU Value replica i titoli azionari dei paesi dell'unione monetaria europea con un segnale di sotto performance fondamentale dato da un basso rapporto prezzo/valore contabile.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI EMU Value |
| Foco de la inversión | Azioni, Europa, Value |
| Patrimonio del fondo | EUR 249 m |
| Gastos corrientes | 0,40% annuo |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,78% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 1 aprile 2005 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | SGSS - Paris |
| Empresa de revisión | PWC |
| Fin de año fiscal | 31 dicembre |
| Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | 30% di rimborso fiscale |
| Suiza | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Reino Unido | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 26,0% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 142
35,01%
| Banco Santander SA | 4,77% |
| TotalEnergies SE | 4,48% |
| Allianz SE | 4,43% |
| Siemens AG | 4,06% |
| Iberdrola SA | 3,79% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3,42% |
| BNP Paribas SA | 2,77% |
| Sanofi | 2,53% |
| Intesa Sanpaolo SpA | 2,41% |
| ING Groep NV | 2,35% |
Sectores
| Finanza | 41,59% |
| Servizi di pubblica utilità | 11,97% |
| Industria | 9,49% |
| Energia | 6,94% |
| Altri | 30,01% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rentabilidad
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +12,85% |
| 1 mes | +5,82% |
| 3 meses | +7,31% |
| 6 meses | +11,47% |
| 1 año | +26,00% |
| 3 años | +82,26% |
| 5 años | +97,61% |
| Desde el inicio (MAX) | +250,69% |
| 2025 | +36,26% |
| 2024 | +9,50% |
| 2023 | +18,87% |
| 2022 | -5,31% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rend. attuale da dividendo | 2,92% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 5,56 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 5,56 | 3,59% |
| 2025 | EUR 5,56 | 4,35% |
| 2024 | EUR 5,41 | 4,45% |
| 2023 | EUR 4,63 | 4,36% |
| 2022 | EUR 5,01 | 4,25% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 12,78% |
| Volatilidad 3 años | 12,90% |
| Volatilidad 5 años | 15,44% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,03 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,72 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,94 |
| Pérdida máxima 1 año | -8,70% |
| Pérdida máxima 3 año | -14,69% |
| Pérdida máxima 5 año | -22,82% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -64,83% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | LGWS | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | LGWS | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | VAL | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | - | VAL IM EMVIV | LEMU.MI EMVINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Euronext Paris | EUR | VAL | VAL FP EMVIV | LEMU.PA EMVINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | LGWS | LGWS GY EMVIV | LGWS.DE EMVINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice MSCI EMU Value
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis | 331 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc | 90 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di VAL?
Il nome di VAL è Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist.
Qual è il ticker di Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist?
Il ticker di Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist è VAL.
Qual è l'ISIN di Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist?
L'ISIN di Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist è LU1598690169.
Quali sono i costi di Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist?
Il Total expense ratio (TER) di Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist è pari a 0,40% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist paga dividendi?
Sì, Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati annualmente per Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist.
Qual è la dimensione del fondo di Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist?
La dimensione del fondo di Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist è di 249 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.