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Tasso di investimento mensile:

Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist

ISIN LU1598690169

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Ticker VAL

TER
0,40% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
166 mln
Partecipazioni
146
 

Panoramica

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Descrizione

Il Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist replica l'indice MSCI EMU Value. L'indice MSCI EMU Value replica i titoli azionari dei paesi dell'unione monetaria europea con un segnale di sotto performance fondamentale dato da un basso rapporto prezzo/valore contabile.
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,40% annuo. Il Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist è l’ETF più grande che replica l'indice MSCI EMU Value. L’ETF replica la performance dell’indice sottostante con replica fisica totale (acquistando tutti i componenti dello stesso). I dividendi dell'ETF sono distribuiti agli investitori (Annualmente).
 
L’ETF Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist gestisce un patrimonio pari a 166 mln di Euro. L’ETF è stato lanciato il 1 aprile 2005 ed ha domicilio fiscale in Lussemburgo.
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Grafico

Nozioni di base

Data

Indice
MSCI EMU Value
Focus di investimento
Azioni, Europa, Value
Dimensione del fondo
EUR 166 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,40% annuo
Replicazione Fisica (Replica totale)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Sostenibilità No
Valuta dell'ETF EUR
Rischio di cambio Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR)
10,56%
Data di lancio/ quotazione 1 aprile 2005
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Annualmente
Domicilio del fondo Lussemburgo
Emittente Amundi ETF
Germania 30% di rimborso fiscale
Svizzera Non dichiara all’ESTV
Austria Non dichiara tasse
Regno Unito Non dichiara nel Regno Unito
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale
Prestito titoli No
Controparte del prestito titoli

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Partecipazioni

Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist.

Prime 10 partecipazioni

Peso delle prime 10 partecipazioni
su 146
32,89%
TotalEnergies SE
4,95%
Sanofi
4,34%
Allianz SE
4,27%
Deutsche Telekom AG
3,39%
Iberdrola SA
3,10%
Siemens AG
3,06%
Banco Santander SA
2,57%
AXA SA
2,43%
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG
2,42%
BNP Paribas SA
2,36%

Paesi

Germania
29,69%
Francia
29,52%
Spagna
11,06%
Italia
9,33%
Altri
20,40%
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Settori

Finanza
32,57%
Industria
13,50%
Servizi di pubblica utilità
11,19%
Energia
7,14%
Altri
35,60%
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Al 23/09/2024

Offerte piano di accumulo con gli ETF

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Fonte: Ricerca di justETF; al 11/2024; *Link di affiliazione
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.

Rendimenti

I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.

Panoramica dei rendimenti

YTD +9,37%
1 mese -1,73%
3 mesi +4,94%
6 mesi -0,47%
1 anno +18,31%
3 anni +22,64%
5 anni +36,09%
Dal lancio (MAX) +127,79%
2023 +18,87%
2022 -5,31%
2021 +20,64%
2020 -8,07%

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Dividendi

Rendimento attuale da dividendo

Rend. attuale da dividendo 3,48%
Dividendi (ultimi 12 mesi) EUR 4,63

Rendimento storico da dividendo

Periodo Dividendi in EUR Rend. da dividendo in %
1 anno EUR 4,63 3,96%
2023 EUR 4,63 4,36%
2022 EUR 5,01 4,25%
2021 EUR 3,34 3,32%
2020 EUR 2,76 2,45%

Contributo al rendimento da dividendo

Dividendi mensili in EUR

Rischio

I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
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Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 10,56%
Volatilità a 3 anni 16,27%
Volatilità a 5 anni 20,46%
Rendimento per rischio a 1 anno 1,73
Rendimento per rischio a 3 anni 0,43
Rendimento per rischio a 5 anni 0,31
Maximum drawdown ad 1 anno -9,12%
Maximum drawdown a 3 anni -22,82%
Maximum drawdown a 5 anni -40,74%
Maximum drawdown dal lancio -64,83%

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
Borsa Italiana EUR VAL -
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gettex EUR LGWS -
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Stuttgart Stock Exchange EUR LGWS -
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Borsa Italiana EUR - VAL IM
EMVIV
LEMU.MI
EMVINAV=SOLA
Societe Generale Corporate and Investment Banking
Euronext Paris EUR VAL VAL FP
EMVIV
LEMU.PA
EMVINAV=SOLA
Societe Generale Corporate and Investment Banking
XETRA EUR LGWS LGWS GY
EMVIV
LGWS.DE
EMVINAV=SOLA
Societe Generale Corporate and Investment Banking

Ulteriori informazioni

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Nome del Fondo Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) TER p.a. Distribuzione Replica
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis 144 0,25% p.a. Distribuzione Replica totale

Domande frequenti

Qual è il nome di VAL?

Il nome di VAL è Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist.

Qual è il ticker di Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist?

Il ticker di Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist è VAL.

Qual è l'ISIN di Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist?

L'ISIN di Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist è LU1598690169.

Quali sono i costi di Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist?

Il Total expense ratio (TER) di Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist è pari a 0,40% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist paga dividendi?

Sì, Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati annualmente per Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist.

Qual è la dimensione del fondo di Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist?

La dimensione del fondo di Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist è di 166 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.