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TER
0,40% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 262 Mio.
Auflagedatum
1. April 2005
Positionen
143
Übersicht
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Der Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist bildet den MSCI EMU Value Index nach. Der MSCI EMU Value Index bietet Zugang zu Unternehmen aus der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion, die häufig ein niedriges Kurs-Buchwertverhältnis aufweisen und damit eine fundamentale Unterbewertung signalisieren können.
Dokumente
Chart
Passende Anlagestrategie für deine ZieleBasisinfos
Stammdaten
| Index | MSCI EMU Value |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Europa, Value |
| Fondsgröße | EUR 262 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,40% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12,38% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 1. April 2005 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | Amundi ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | SGSS - Paris |
| Wirtschaftsprüfer | PWC |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Italien | 26,0% |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 143
34,80%
| Allianz SE | 4,71% |
| TotalEnergies SE | 4,33% |
| Siemens AG | 3,82% |
| Iberdrola SA | 3,74% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3,73% |
| Banco Santander SA | 3,23% |
| UniCredit SpA | 3,16% |
| BNP Paribas SA | 3,04% |
| Intesa Sanpaolo SpA | 2,60% |
| ING Groep NV | 2,44% |
Sektoren
| Finanza | 46,90% |
| Servizi di pubblica utilità | 11,00% |
| Industria | 7,53% |
| Materiali non energetici | 6,59% |
| Altri | 27,98% |
Stand: 24/07/2026
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable AG. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschließlich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Orderkosten
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| | 1,00 € | 2625 | Zum Angebot* | |
 | 0,00 € | 1868 | Zum Angebot* |
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Prestaties
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Rendementsoverzicht
| YTD | +16,30% |
| 1 maand | +2,29% |
| 3 maanden | +6,81% |
| 6 maanden | +9,70% |
| 1 jaar | +24,08% |
| 3 jaar | +84,14% |
| 5 jaar | +99,23% |
| Since inception | +261,40% |
| 2025 | +36,26% |
| 2024 | +9,50% |
| 2023 | +18,87% |
| 2022 | -5,31% |
Maandelijks rendement in een heat map
Dividenden
Huidig dividendrendement
| Huidig dividendrendement | 2,84% |
| Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 5,56 |
Historische dividendopbrengsten
| Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
|---|---|---|
| 1 jaar | EUR 5,56 | 3,40% |
| 2025 | EUR 5,56 | 4,35% |
| 2024 | EUR 5,41 | 4,45% |
| 2023 | EUR 4,63 | 4,36% |
| 2022 | EUR 5,01 | 4,25% |
Bijdrage dividendrendement
Maandelijkse dividenden
Risico
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risico-overzicht
| Volatiliteit 1 jaar | 12,38% |
| Volatiliteit 3 jaar | 12,81% |
| Volatiliteit 5 jaar | 15,35% |
| Rendement/Risico 1 jaar | 1,94 |
| Rendement/Risico 3 jaar | 1,76 |
| Rendement/Risico 5 jaar | 0,96 |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | -8,70% |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | -14,69% |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | -22,82% |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | -64,83% |
Voortschrijdende volatiliteit over 1 jaar
Beurs
Beursnoteringen
| Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | LGWS | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | LGWS | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | VAL | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | - | VAL IM EMVIV | LEMU.MI EMVINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Euronext Paris | EUR | VAL | VAL FP EMVIV | LEMU.PA EMVINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | LGWS | LGWS GY EMVIV | LGWS.DE EMVINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den MSCI EMU Value Index
| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis | 336 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc | 95 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist?
Der Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist hat die WKN LYX0W4.
Wie lautet die ISIN des Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist?
Der Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist hat die ISIN LU1598690169.
Wieviel kostet der Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist beträgt 0,40% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist jährlich statt.
Welche Fondsgröße hat der Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist?
Die Fondsgröße des Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist beträgt 262m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.
Standaard zijn ETF-rendementen inclusief dividenduitkeringen (indien van toepassing). Er is geen garantie voor de volledigheid, juistheid en correctheid van de getoonde informatie.