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Indice | MSCI EMU Value |
Focus di investimento | Azioni, Europa, Value |
Dimensione del fondo | EUR 166 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,40% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 10,56% |
Data di lancio/ quotazione | 1 aprile 2005 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Amundi ETF |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Société Générale Luxembourg S.A. |
Gestore | |
Banca depositaria | Société Générale Luxembourg S.A. |
Società di Revisione | PWC |
Fine dell'anno fiscale | 30 settembre |
Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
Austria | Non dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist.
TotalEnergies SE | 4,95% |
Sanofi | 4,34% |
Allianz SE | 4,27% |
Deutsche Telekom AG | 3,39% |
Iberdrola SA | 3,10% |
Siemens AG | 3,06% |
Banco Santander SA | 2,57% |
AXA SA | 2,43% |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 2,42% |
BNP Paribas SA | 2,36% |
Finanza | 32,57% |
Industria | 13,50% |
Servizi di pubblica utilità | 11,19% |
Energia | 7,14% |
Altri | 35,60% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | ||
0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | ||
0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | ||
0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* |
YTD | +9,37% |
1 mese | -1,73% |
3 mesi | +4,94% |
6 mesi | -0,47% |
1 anno | +18,31% |
3 anni | +22,64% |
5 anni | +36,09% |
Dal lancio (MAX) | +127,79% |
2023 | +18,87% |
2022 | -5,31% |
2021 | +20,64% |
2020 | -8,07% |
Rend. attuale da dividendo | 3,48% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 4,63 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 4,63 | 3,96% |
2023 | EUR 4,63 | 4,36% |
2022 | EUR 5,01 | 4,25% |
2021 | EUR 3,34 | 3,32% |
2020 | EUR 2,76 | 2,45% |
Volatilità a 1 anno | 10,56% |
Volatilità a 3 anni | 16,27% |
Volatilità a 5 anni | 20,46% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,73 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,43 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,31 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -9,12% |
Maximum drawdown a 3 anni | -22,82% |
Maximum drawdown a 5 anni | -40,74% |
Maximum drawdown dal lancio | -64,83% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Borsa Italiana | EUR | VAL | - - | - - | - |
gettex | EUR | LGWS | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | LGWS | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | VAL IM EMVIV | LEMU.MI EMVINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | VAL | VAL FP EMVIV | LEMU.PA EMVINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LGWS | LGWS GY EMVIV | LGWS.DE EMVINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis | 144 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Replica totale |