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Tasso di investimento mensile:

Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist

ISIN LU1598690169

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Ticker VAL

TER
0,40% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
139 mln
Partecipazioni
146
 

Panoramica

Quotazione

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Descrizione

Il Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist replica l'indice MSCI EMU Value. L'indice MSCI EMU Value replica i titoli azionari dei paesi dell'unione monetaria europea con un segnale di sotto performance fondamentale dato da un basso rapporto prezzo/valore contabile.
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,40% annuo. Il Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist è l’ETF più grande che replica l'indice MSCI EMU Value. L’ETF replica la performance dell’indice sottostante con replica fisica totale (acquistando tutti i componenti dello stesso). I dividendi dell'ETF sono distribuiti agli investitori (Annualmente).
 
L’ETF Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist gestisce un patrimonio pari a 139 mln di Euro. L’ETF è stato lanciato il 1 aprile 2005 ed ha domicilio fiscale in Lussemburgo.
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Grafico

Nozioni di base

Data

Dimensione del fondo
EUR 139 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,40% annuo
Replicazione Fisica (Replica totale)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF EUR
Rischio di cambio Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR)
12,45%
Data di lancio/ quotazione 1 aprile 2005
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Annualmente
Domicilio del fondo Lussemburgo
Emittente Amundi ETF
Germania 30% di rimborso fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale
Prestito titoli No
Controparte del prestito titoli

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Partecipazioni

Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist.

Prime 10 partecipazioni

Peso delle prime 10 partecipazioni
su 146
32,19%
TOTALENERGIES SE
5,72%
SANOFI SA ORD
4,04%
ALLIANZ SE NA
3,88%
SIEMENS AG
3,32%
IBERDROLA SA
2,85%
DEUTSCHE TELEKOM AG
2,79%
BNP PARIBAS SA
2,64%
BANCO SANTANDER SA
2,46%
VINCI SA
2,32%
ENEL S.P.A.
2,17%

Paesi

Francia
29,84%
Germania
28,87%
Spagna
10,95%
Italia
9,17%
Altri
21,17%
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Settori

Finanza
28,21%
Industria
13,45%
Servizi di pubblica utilità
11,85%
Beni voluttuari
9,24%
Altri
37,25%
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Al 27/12/2023

Offerte piano di accumulo con gli ETF

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Rendimenti

I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.

Panoramica dei rendimenti

YTD +0,86%
1 mese +1,99%
3 mesi +5,97%
6 mesi +6,90%
1 anno +8,76%
3 anni +31,41%
5 anni +38,22%
Dal lancio (MAX) +110,08%
2023 +18,87%
2022 -5,31%
2021 +20,64%
2020 -8,07%

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Dividendi

Rendimento attuale da dividendo

Rend. attuale da dividendo 3,77%
Dividendi (ultimi 12 mesi) EUR 4,63

Rendimento storico da dividendo

Periodo Dividendi in EUR Rend. da dividendo in %
1 anno EUR 4,63 3,95%
2023 EUR 4,63 4,36%
2022 EUR 5,01 4,25%
2021 EUR 3,34 3,32%
2020 EUR 2,76 2,45%

Contributo al rendimento da dividendo

Dividendi mensili in EUR

Rischio

I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
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Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 12,45%
Volatilità a 3 anni 16,45%
Volatilità a 5 anni 20,61%
Rendimento per rischio a 1 anno 0,70
Rendimento per rischio a 3 anni 0,58
Rendimento per rischio a 5 anni 0,32
Maximum drawdown ad 1 anno -8,69%
Maximum drawdown a 3 anni -22,82%
Maximum drawdown a 5 anni -40,74%
Maximum drawdown dal lancio -64,83%

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
Borsa Italiana EUR VAL -
-
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gettex EUR LGWS -
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Stuttgart Stock Exchange EUR LGWS -
-
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-
Borsa Italiana EUR - VAL IM
EMVIV
LEMU.MI
EMVINAV=SOLA
Societe Generale Corporate and Investment Banking
Euronext Paris EUR VAL VAL FP
EMVIV
LEMU.PA
EMVINAV=SOLA
Societe Generale Corporate and Investment Banking
XETRA EUR LGWS LGWS GY
EMVIV
LGWS.DE
EMVINAV=SOLA
Societe Generale Corporate and Investment Banking

Ulteriori informazioni

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Nome del Fondo Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) TER
in % p.a.
Politica di distribuzione Modalità di replica
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis 113 0,25% p.a. Distribuzione Replica totale

Domande frequenti

Qual è il nome di VAL?

Il nome di VAL è Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist.

Qual è il ticker di Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist?

Il ticker di Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist è VAL.

Qual è l'ISIN di Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist?

L'ISIN di Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist è LU1598690169.

Quali sono i costi di Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist?

Il Total expense ratio (TER) di Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist è pari a 0,40% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist paga dividendi?

Sì, Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati annualmente per Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist.

Qual è la dimensione del fondo di Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist?

La dimensione del fondo di Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist è di 139 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.

Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.