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TER
0,40% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 236 mln
Data di lancio
1 aprile 2005
Partecipazioni
144
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist replica l'indice MSCI EMU Value. L'indice MSCI EMU Value replica i titoli azionari dei paesi dell'unione monetaria europea con un segnale di sotto performance fondamentale dato da un basso rapporto prezzo/valore contabile.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | MSCI EMU Value |
| Focus di investimento | Azioni, Europa, Value |
| Dimensione del fondo | EUR 236 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,40% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 12,67% |
| Data di lancio/ quotazione | 1 aprile 2005 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Annualmente |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Amundi ETF |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
| Gestore | |
| Banca depositaria | SGSS - Paris |
| Società di Revisione | PWC |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 26,0% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 144
34,88%
| TotalEnergies SE | 4,87% |
| Banco Santander SA | 4,55% |
| Allianz SE | 4,31% |
| Iberdrola SA | 3,99% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3,41% |
| Siemens AG | 3,35% |
| Sanofi | 2,81% |
| BNP Paribas SA | 2,71% |
| Deutsche Telekom AG | 2,47% |
| Enel SpA | 2,41% |
Settori
| Finanza | 40,49% |
| Servizi di pubblica utilità | 12,56% |
| Industria | 8,83% |
| Energia | 7,61% |
| Altri | 30,51% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +7,44% |
| 1 mese | +2,66% |
| 3 mesi | +7,64% |
| 6 mesi | +10,96% |
| 1 anno | +21,12% |
| 3 anni | +72,77% |
| 5 anni | +84,70% |
| Dal lancio (MAX) | +233,88% |
| 2025 | +36,26% |
| 2024 | +9,50% |
| 2023 | +18,87% |
| 2022 | -5,31% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 3,07% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 5,56 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 5,56 | 3,60% |
| 2025 | EUR 5,56 | 4,35% |
| 2024 | EUR 5,41 | 4,45% |
| 2023 | EUR 4,63 | 4,36% |
| 2022 | EUR 5,01 | 4,25% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 12,67% |
| Volatilità a 3 anni | 12,85% |
| Volatilità a 5 anni | 15,45% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,67 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 1,55 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,84 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -8,70% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -14,69% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -22,82% |
| Maximum drawdown dal lancio | -64,83% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | LGWS | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | LGWS | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | VAL | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | - | VAL IM EMVIV | LEMU.MI EMVINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Euronext Paris | EUR | VAL | VAL FP EMVIV | LEMU.PA EMVINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | LGWS | LGWS GY EMVIV | LGWS.DE EMVINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice MSCI EMU Value
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis | 316 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc | 85 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di VAL?
Il nome di VAL è Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist.
Qual è il ticker di Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist?
Il ticker di Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist è VAL.
Qual è l'ISIN di Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist?
L'ISIN di Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist è LU1598690169.
Quali sono i costi di Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist?
Il Total expense ratio (TER) di Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist è pari a 0,40% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist paga dividendi?
Sì, Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati annualmente per Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist.
Qual è la dimensione del fondo di Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist?
La dimensione del fondo di Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist è di 236 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.