TER
0,25% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
96 mln
Partecipazioni
50
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc replica l'indice MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped. L'indice MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped replica i titoli azionari giapponesi prendendo in considerazione solo le società con un elevato rating ambientale, sociale e governativo (ESG) rispetto ai loro competitor settoriali, al fine di assicurare l'inclusione delle migliori società dal punto di vista ESG. Inoltre, sono escluse società che si occupano delle seguenti industrie: Estrazione del carbone per generare energia, estrazione convenzionale e alternativa di petrolio e gas, generazione di energia di combustibili fossili ed energia nucleare. Il peso della singola società deve essere al massimo pari al 5%.
Documenti
Grafico
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Nozioni di base
Data
| Dimensione del fondo | EUR 96 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 15,15% |
| Data di lancio/ quotazione | 15 febbraio 2019 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | BNP Paribas Easy |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
| Gestore | |
| Banca depositaria | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | - |
| Banca agente svizzera | - |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 50
37,52%
| SONY GROUP CORPORATION | 5,29% |
| KDDI CORP | 5,15% |
| SOFTBANK CORP. | 5,11% |
| HANKYU HOLDINGS ORD | 4,48% |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GRP. INC | 3,18% |
| SOMPO HLDGS., INC. | 3,16% |
| TOBU RAILWAY CO LTD | 2,85% |
| AJINOMOTO ORD | 2,79% |
| HOYA ORD | 2,77% |
| AEON CO LTD | 2,74% |
Paesi
| Giappone | 100,00% |
| Altri | 0,00% |
Settori
| Industria | 22,28% |
| Informatica | 17,71% |
| Beni voluttuari | 14,28% |
| Telecomunicazioni | 11,69% |
| Altri | 34,04% |
Al 31/10/2023
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +5,30% |
| 1 mese | +1,44% |
| 3 mesi | -2,46% |
| 6 mesi | -6,81% |
| 1 anno | +1,90% |
| 3 anni | -3,34% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +22,12% |
| 2022 | -15,14% |
| 2021 | +5,35% |
| 2020 | +9,41% |
| 2019 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 15,15% |
| Volatilità a 3 anni | 16,32% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,13 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,03 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -12,52% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -23,38% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -24,96% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | QUEJ | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | EUR | - | SRIJC MM IRSIJ | ISRIJCINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| Euronext Paris | EUR | SRIJC | SRIJC FP IRSIJ | SRIJC.PA ISRIJCINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| XETRA | EUR | QUEJ | QUEJ GY IRSIJ | QUEJ.DE ISRIJCINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis | 108 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di QUEJ?
Il nome di QUEJ è BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc.
Qual è il ticker di BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc?
Il ticker di BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc è QUEJ.
Qual è l'ISIN di BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc?
L'ISIN di BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc è LU1753045845.
Quali sono i costi di BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc?
Il Total expense ratio (TER) di BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc è pari a 0,25% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc paga dividendi?
BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc?
La dimensione del fondo di BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc è di 96 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.