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TER
0,06% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 42 mln
Data di lancio
13 dicembre 2021
Partecipazioni
97
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1C replica l'indice iBoxx® USD Treasuries 1-3. L’indice iBoxx® USD Treasuries 1-3 replica i titoli di stato statunitensi. Scadenza: 1-3 anni.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | iBoxx® USD Treasuries 1-3 |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Governative, 1-3 |
| Dimensione del fondo | EUR 42 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,06% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5,93% |
| Data di lancio/ quotazione | 13 dicembre 2021 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Xtrackers |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | DWS Investments UK Limited |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
| Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Non dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 13,2% |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1C.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 97
13,67%
| US9128285M81 | 1,44% |
| US9128286B18 | 1,42% |
| US9128286T26 | 1,40% |
| US91282CKP58 | 1,38% |
| US9128284V99 | 1,37% |
| US91282CQB09 | 1,34% |
| US91282CNE74 | 1,34% |
| US91282CNP22 | 1,33% |
| US91282CNV99 | 1,33% |
| US91282CQH78 | 1,32% |
Paesi
| Stati Uniti | 62,89% |
| Altri | 37,11% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +3,92% |
| 1 mese | +0,85% |
| 3 mesi | +3,47% |
| 6 mesi | +3,77% |
| 1 anno | +5,46% |
| 3 anni | +10,68% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +9,33% |
| 2025 | -7,15% |
| 2024 | +10,60% |
| 2023 | +0,60% |
| 2022 | +2,30% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 5,93% |
| Volatilità a 3 anni | 6,89% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,92 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,50 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -3,29% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -11,27% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -13,28% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | XUS1 | XUS1 LN XUS1USIV | XUS1.L XUS1USDINAV=SOLA |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice iBoxx® USD Treasuries 1-3
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D | 147 | 0,06% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di XUS1?
Il nome di XUS1 è Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1C.
Qual è il ticker di Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1C?
Il ticker di Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1C è XUS1.
Qual è l'ISIN di Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1C?
L'ISIN di Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1C è LU1920015523.
Quali sono i costi di Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1C?
Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1C è pari a 0,06% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1C?
La dimensione del fondo di Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1C è di 42 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.