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Dimensione del fondo | EUR 913 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,07% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 4,10% |
Data di lancio/ quotazione | 5 febbraio 2019 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Amundi ETF |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Gestore | |
Banca depositaria | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Società di Revisione | PWC |
Fine dell'anno fiscale | 30 settembre |
Rappresentante svizzero | CACEIS (Switzerland) SA |
Banca agente svizzera | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli |
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Altri | 100,00% |
Altri | 100,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +0,44% |
1 mese | +1,27% |
3 mesi | +0,16% |
6 mesi | +6,18% |
1 anno | +6,66% |
3 anni | -7,56% |
5 anni | -3,18% |
Dal lancio (MAX) | -2,31% |
2023 | +7,86% |
2022 | -14,17% |
2021 | -1,20% |
2020 | +2,42% |
Rend. attuale da dividendo | 1,80% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,33 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,33 | 1,88% |
2023 | EUR 0,33 | 1,91% |
2022 | EUR 0,25 | 1,23% |
2021 | EUR 0,27 | 1,29% |
2020 | EUR 0,29 | 1,40% |
Volatilità a 1 anno | 4,10% |
Volatilità a 3 anni | 4,60% |
Volatilità a 5 anni | 4,17% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,62 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,56 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,15 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -1,97% |
Maximum drawdown a 3 anni | -18,02% |
Maximum drawdown a 5 anni | -18,02% |
Maximum drawdown dal lancio | -18,02% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | PR1C | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | PR1C | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | ETFCOR | ETFCOR IM IPR1C | ETFCOR.MI IPR1CINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Borsa Italiana | EUR | - | ETFCOR IM IPR1C | ETFCOR.MI IPR1CINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | GBX | PRIC | PRIC LN IPR1C | PRIC.L IPR1CINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | PR1C | PR1C GY IPR1C | PR1C.DE IPR1CINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 11.241 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3.511 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 2.332 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 1.519 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 1.135 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |