Amundi Prime Euro Corporates UCITS ETF DR (D) ISIN LU1931975079, Ticker ETFCOR

 
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Quota corrente e strategia di Amundi Prime Euro Corporates UCITS ETF DR (D)

Prezzo
EUR 18,56
Ultimo prezzo
17/08/22
17,68 Min/max a 52 settimane 21,03
Min/max a 52 settimane
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Strategia

L'indice Solactive Euro IG Corporate replica obbligazioni societarie emesse in Euro. Rating: Investment Grade.

 

Solactive Euro IG Corporate (2)

Obbligazioni (537) Globale (229) Societaria (158) Tutte le scadenze (120)
 

Rischio e costi di Amundi Prime Euro Corporates UCITS ETF DR (D)

Rischio
EUR 1.319 mln
Dimensione del fondo
Categoria della dimensione del fondo

Replicazione

Fisica (Campionamento)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF EUR

Rischio di cambio

Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR) 4,72% Categoria di rischio
Data di lancio/ quotazione 12 marzo 2019
Costi
0,05% annuo
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,05% Confronta 0,75%
Confronta ( Obbligazioni )
Dividendi/ Tasse
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Annualmente
Domicilio del fondo Lussemburgo
Struttura legale
Struttura del fondo Company With Variable Capital (SICAV)
Conformità agli UCITS Si
Emittente Amundi ETF
Amministratore CACEIS BANK Luxembourg S.A.
Gestore Amundi
Banca depositaria CACEIS Bank Luxembourg S.A.
Società di Revisione PricewaterhouseCoopers Luxembourg
Fine dell'anno fiscale 30 settembre
Rappresentante svizzero CACEIS (Switzerland) SA
Banca agente svizzera CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse
Regime fiscale
Germania Nessun rimborso fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Replicazione, swap, prestito titoli
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale
Prestito titoli Si
Controparte del prestito titoli SEB|Goldman Sachs|BNP Paribas Securities Services|Morgan Stanley|Nomura|Citigroup|JP Morgan|Natixis|Crédit Agricole CIB|ABN Amro|Banco Santander|Barclays|BBVA|BNP Paribas CIB|BOA – Merrill Lynch|Caceis Bank|Crédit Suisse|Deutsche Bank|Exane|HSBC|ING|Scotia Bank|Société Générale CIB|Société Générale Securities Services|UBS|Unicredito
 
 
 

Performance di Amundi Prime Euro Corporates UCITS ETF DR (D)

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Esposizione

Di seguito potete trovare informazioni sulla composizione dell' Amundi Prime Euro Corporates UCITS ETF DR (D).

Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 2.290
2,18%
-
0,33%
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) 1.375% 2027-05-03
0,24%
CREDIT AGRICOLE SA 2.375% 2024-05-20
0,23%
FRANCE TELECOM SA 8.125% 2033-01-28
0,21%
UBS GROUP FUNDING (JERSEY) LTD 2024-11-30
0,21%
CITIGROUP INC 0.750% 2023-10-26
0,20%
CREDIT SUISSE GROUP AG 1.000% 2027-06-24
0,19%
DEUTSCHE BANK AG 1.375% 2026-09-03
0,19%
BRITISH SKY BROADCASTING GROUP PLC 2.500% 2026-09-15
0,19%
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA 0.625% 2025-07-15
0,19%
Paesi
Francia
15,66%
Stati Uniti
15,17%
Paesi bassi
11,97%
Germania
6,60%
Altri
50,60%
Mostra di più
Settori
Telecomunicazioni
0,21%
Servizi di pubblica utilità
0,01%
Altri
99,78%
Al 30/06/2022
 
 

Descrizione di Amundi Prime Euro Corporates UCITS ETF DR (D)

L’ETF Amundi Prime Euro Corporates UCITS ETF DR (D) investe in obbligazioni societaria con focus Globale. L’ETF detiene l’intera gamma di scadenze delle obbligazioni. Le obbligazioni sottostanti hanno rating investment grade. L’ETF ha un’esposizione valutaria verso la valuta EUR. Il rendimento da interessi (cedola) viene distribuito agli investitori (Annualmente).

L’indice di spesa complessiva è pari allo 0,05% annuo. L’indice replica la performance dell’indice sottostante acquistando solo i componenti più importanti dello stesso (replica a campione). L’ETF Amundi Prime Euro Corporates UCITS ETF DR (D) è un ETF di dimensioni molto grandi con un patrimonio gestito pari a 1.319 mln di Euro. L’ETF è attivo da più di 3 anni ed ha domicilio fiscale in Lussemburgo.
 

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Rendimenti di Amundi Prime Euro Corporates UCITS ETF DR (D)

Rendimenti annui
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Rendimenti periodici
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Rendimenti mensili nella mappa del calore
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Dividendi di Amundi Prime Euro Corporates UCITS ETF DR (D)

Rendimento attuale da dividendo
Rend. attuale da dividendo 1,45%
Dividendi (ultimi 12 mesi) EUR 0,27
 
Rendimento storico da dividendo
Periodo Dividendi in EUR Rend. da dividendo in %
1 anno EUR 0,27 1,28%
2021 EUR 0,27 1,29%
2020 EUR 0,29 1,40%
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
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Quotazione Amundi Prime Euro Corporates UCITS ETF DR (D)

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Volatilità di 1 anno del Amundi Prime Euro Corporates UCITS ETF DR (D)

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Volatilità a 1 anno Volatilità a 3 anni Volatilità a 5 anni
4,72% 3,89% -
Rendimento per rischio a 1 anno Rendimento per rischio a 3 anni Rendimento per rischio a 5 anni
-2,18 -0,75 -

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Tutte le quotazioni presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV (= pubblicati quotidianamente dall’emittente del fondo). I rendimenti includono i dividendi. Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.