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TER
0,05% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
CHF 9 mln
Data di lancio
12 marzo 2019
Partecipazioni
293
Panoramica
Descrizione
Il Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist replica l'indice Bloomberg US Treasury. L'indice Bloomberg US Treasury replica i titoli di stato denominati in dollari statunitensi emessi dal tesoro americano.
Grafico
Ultimi articoli
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Bloomberg US Treasury |
| Anlageschwerpunkt | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Governative, Tutte le scadenze |
| Fondsgröße | CHF 9 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,05% annuo |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,65% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 12 marzo 2019 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
| Fondsdomizil | Lussemburgo |
| Anbieter | Amundi ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | CACEIS BANK, Luxembourg branch |
| Wirtschaftsprüfer | PWC |
| Geschäftsjahresende | 30 settembre |
| Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
| Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Deutschland | Nessun rimborso fiscale |
| Schweiz | Dichiara all’ESTV |
| Österreich | Dichiara tasse |
| Großbritannien | Dichiara nel Regno Unito |
| Italien | 12,6% |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 293
8,24%
| US91282CJZ59 | 0,90% |
| US91282CLF67 | 0,86% |
| US91282CMM00 | 0,86% |
| US91282CNC19 | 0,84% |
| US91282CKQ32 | 0,82% |
| US91282CLW90 | 0,82% |
| US91282CNT44 | 0,82% |
| US91282CPJ44 | 0,81% |
| US91282CJJ18 | 0,78% |
| US91282CBL46 | 0,73% |
Länder
| Altri | 100,00% |
Sektoren
| Altri | 100,00% |
Stand: 25/03/2026
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendite
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -1,21% |
| 1 Monat | -0,61% |
| 3 Monate | -0,34% |
| 6 Monate | -3,24% |
| 1 Jahr | -1,93% |
| 3 Jahre | -4,97% |
| 5 Jahre | -14,71% |
| Seit Auflage (MAX) | -15,46% |
| 2025 | -7,20% |
| 2024 | +8,91% |
| 2023 | -5,67% |
| 2022 | -11,24% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Rend. attuale da dividendo | 3,29% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,48 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 anno | CHF 0,48 | 3,13% |
| 2025 | CHF 0,48 | 2,92% |
| 2024 | CHF 0,46 | 2,93% |
| 2023 | CHF 0,38 | 2,21% |
| 2022 | CHF 0,33 | 1,68% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 7,65% |
| Volatilität 3 Jahre | 8,44% |
| Volatilität 5 Jahre | 9,13% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,25 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,20 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,34 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,57% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -12,14% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -20,49% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -26,05% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | PR1S | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | PR1S | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | ETFUST | ETFUST IM IPR1S | ETFUST.MI IPR1SINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Borsa Italiana | EUR | - | ETFUST IM IPR1S | ETFUST.MI IPR1SINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| London Stock Exchange | GBX | PRIT | PRIT LN IPR1S | PRIT.L IPR1SINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | PR1S | PR1S GY IPR1S | PR1S.DE IPR1SINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Bloomberg US Treasury
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 271 | 0,05% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist | 243 | 0,06% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| BNP Paribas Easy Bloomberg US Treasury UCITS ETF Acc | 32 | 0,04% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
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Domande frequenti
Qual è il nome di PR1S?
Il nome di PR1S è Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist.
Qual è il ticker di Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist?
Il ticker di Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist è PR1S.
Qual è l'ISIN di Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist?
L'ISIN di Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist è LU1931975319.
Quali sono i costi di Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist?
Il Total expense ratio (TER) di Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist è pari a 0,05% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist?
La dimensione del fondo di Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist è di 9 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.