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Dimensione del fondo | EUR 5 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,07% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | JPY |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 10,67% |
Data di lancio/ quotazione | 22 marzo 2021 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Amundi ETF |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Société Générale Luxembourg S.A. |
Gestore | |
Banca depositaria | Société Générale Luxembourg S.A. |
Società di Revisione | PWC |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei prezzi |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli |
Attualmente non esistono ETF che traccino lo stesso indice o che abbiano un obiettivo di investimento identico a quello di Lyxor Core Japanese Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc.
JP1201801N46 | 1,35% |
JP1051531N75 | 1,30% |
JP1051581P56 | 1,30% |
JP1201511EC7 | 1,14% |
JP1051541NA0 | 1,13% |
JP1300361C33 | 1,06% |
JP1300321A34 | 1,01% |
JP1300351B93 | 1,01% |
JP1300371C98 | 0,98% |
JP1201851P76 | 0,97% |
Giappone | 80,25% |
Altri | 19,75% |
Altri | 100,00% |
YTD | -12,92% |
1 mese | +2,14% |
3 mesi | -2,39% |
6 mesi | -8,76% |
1 anno | -12,12% |
3 anni | - |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | -24,41% |
2023 | -14,32% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilità a 1 anno | 10,67% |
Volatilità a 3 anni | - |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | -1,14 |
Rendimento per rischio a 3 anni | - |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -18,18% |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -29,19% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Borsa Italiana | EUR | JAPB | - - | - - | - |
Euronext Paris | EUR | JAPB | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | JAPB IM JAPBEUIV | JAPB.MI JAPBEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Amsterdam | JPY | JAPB | JAPB NA JAPBJPIV | JAPB.AS JAPBJPYINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
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Xtrackers Japan Government Bond UCITS ETF 1C | 267 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |