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ETF Profil
Lyxor Core Japanese Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc
ISIN LU2099287448
|WKN LYX99M
|Ticker JAPB
TER
0,07% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
CHF 5 Mio.
Auflagedatum
22. März 2021
Positionen
236
Übersicht
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Beschreibung
Il Lyxor Core Japanese Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc replica l'indice FTSE Japanese Government Bond. L’indice FTSE Japanese Government Bond replica i titoli di stato giapponesi. Rating: Investment Grade.
Chart
Finanzielle Freiheit ist der wahre LuxusBasisinfos
Stammdaten
| Index | FTSE Japanese Government Bond |
| Anlageschwerpunkt | Obbligazioni, JPY, Giappone, Governative, Tutte le scadenze |
| Fondsgröße | CHF 5 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% annuo |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | JPY |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 10,23% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 22 marzo 2021 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Lussemburgo |
| Anbieter | Amundi ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Wirtschaftsprüfer | PWC |
| Geschäftsjahresende | 31 dicembre |
| Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | Nessun rimborso fiscale |
| Schweiz | Dichiara all’ESTV |
| Österreich | Non dichiara tasse |
| Großbritannien | Dichiara nel Regno Unito |
| Indextyp | Kursindex |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Lyxor Core Japanese Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 236
11,25%
| JP1201801N46 | 1,35% |
| JP1051531N75 | 1,30% |
| JP1051581P56 | 1,30% |
| JP1201511EC7 | 1,14% |
| JP1051541NA0 | 1,13% |
| JP1300361C33 | 1,06% |
| JP1300321A34 | 1,01% |
| JP1300351B93 | 1,01% |
| JP1300371C98 | 0,98% |
| JP1201851P76 | 0,97% |
Länder
| Giappone | 80,25% |
| Altri | 19,75% |
Sektoren
| Altri | 100,00% |
Stand: 22/11/2023
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -15,74% |
| 1 Monat | +0,92% |
| 3 Monate | -2,67% |
| 6 Monate | -10,93% |
| 1 Jahr | -15,09% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | -34,14% |
| 2024 | -18,28% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risico-overzicht
| Volatiliteit 1 jaar | 10,67% |
| Volatiliteit 3 jaar | - |
| Volatiliteit 5 jaar | - |
| Rendement/Risico 1 jaar | -1,14 |
| Rendement/Risico 3 jaar | - |
| Rendement/Risico 5 jaar | - |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | -18,18% |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | -29,19% |
Voortschrijdende volatiliteit over 1 jaar
Beurs
Beursnoteringen
| Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | JAPB | - - | - - | - |
| Euronext Parijs | EUR | JAPB | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | - | JAPB IM JAPBEUIV | JAPB.MI JAPBEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Euronext Amsterdam | JPY | JAPB | JAPB NA JAPBJPIV | JAPB.AS JAPBJPYINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Further information
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| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II Japan Government Bond UCITS ETF 1C | 328 | 0.15% p.a. | Accumulating | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Lyxor Core Japanese Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc?
Der Lyxor Core Japanese Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc hat die Valorennummer -.
Wie lautet die ISIN des Lyxor Core Japanese Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc?
Der Lyxor Core Japanese Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc hat die ISIN LU2099287448.
Wieviel kostet der Lyxor Core Japanese Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Lyxor Core Japanese Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc beträgt 0,07% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der Lyxor Core Japanese Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc?
Die Fondsgröße des Lyxor Core Japanese Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc beträgt 5m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.
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