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Indice | Solactive Eurozone Government Bond 0-1 Year |
Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Governative, 0-3 |
Dimensione del fondo | EUR 287 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,05% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 0,38% |
Data di lancio/ quotazione | 8 ottobre 2020 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Amundi ETF |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Gestore | |
Banca depositaria | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Società di Revisione | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fine dell'anno fiscale | 30 settembre |
Rappresentante svizzero | CACEIS (Switzerland) SA |
Banca agente svizzera | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli |
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DE0001141794 | 2,16% |
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DE0001102366 | 2,06% |
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DE0001141802 | 2,03% |
ES00000124W3 | 1,99% |
Altri | 100,00% |
Altri | 100,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +1,09% |
1 mese | +0,34% |
3 mesi | +0,89% |
6 mesi | +1,84% |
1 anno | +3,33% |
3 anni | +2,76% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +2,45% |
2023 | +2,84% |
2022 | -0,81% |
2021 | -0,55% |
2020 | - |
Volatilità a 1 anno | 0,38% |
Volatilità a 3 anni | 0,39% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 8,71 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 2,33 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -0,05% |
Maximum drawdown a 3 anni | -1,35% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -1,65% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | PRAB | - - | - - | - |
XETRA | EUR | PRAB | PRAB GY IPRAB | PRABG.DE IPRABINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | 1.504 | 0,17% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 1.398 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 1.349 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C | 881 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares Euro Government Bond 0-1yr UCITS ETF | 610 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |