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TER
0,15% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 63 mln
Data di lancio
22 giugno 2022
Partecipazioni
316
Panoramica
Quotazione
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Il Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C replica l'indice FTSE ESG Select EMU Government Bond. L'indice FTSE ESG Select EMU Government Bond replica titoli obbligazionari governativi da nazioni denominate in Euro. Le nazioni incluse sono selezionate e ponderate sulla base di parametri ESG (ambientali, sociali e corporate governance). Scadenza: minimo 1 anno. Rating: Investment Grade.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | FTSE ESG Select EMU Government Bond |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Governative, Tutte le scadenze, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | EUR 63 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 3,99% |
| Data di lancio/ quotazione | 22 giugno 2022 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Xtrackers |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | DWS Investments UK Limited |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
| Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 316
22,20%
| FR0013234333 | 4,63% |
| AT0000A33SH3 | 2,88% |
| AT0000A2Y8G4 | 2,58% |
| FR0014002JM6 | 2,09% |
| FR001400NEF3 | 1,99% |
| DE000BU3Z005 | 1,85% |
| FR0011883966 | 1,59% |
| DE0001030708 | 1,57% |
| FR0013286192 | 1,53% |
| FR0011317783 | 1,49% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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— Le offerte sono ordinate come segue: 1. classifica 2. tasso di investimento 3. numero di PAC con gli ETF.
— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -0,66% |
| 1 mese | -0,55% |
| 3 mesi | -0,04% |
| 6 mesi | -0,41% |
| 1 anno | -2,17% |
| 3 anni | +0,04% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | -1,46% |
| 2024 | +0,37% |
| 2023 | +6,15% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 3,99% |
| Volatilità a 3 anni | 5,96% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,54 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,01 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -4,13% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -7,63% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -13,76% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XZEB | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XZEB | XZEB IM XZEBEUIV | XZEB.MI XZEBEURINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | XZEB | XZEB GY | XZEB.DE |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 4.978 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 3.059 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc | 2.852 | 0,14% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF | 2.272 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| iShares EUR Government Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) | 2.215 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di XZEB?
Il nome di XZEB è Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C.
Qual è il ticker di Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C?
Il ticker di Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C è XZEB.
Qual è l'ISIN di Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C?
L'ISIN di Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C è LU2468423459.
Quali sono i costi di Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C?
Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C è pari a 0,15% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C?
La dimensione del fondo di Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C è di 63 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
