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TER
0,18% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 16 mln
Data di lancio
13 ottobre 2022
Partecipazioni
25
Panoramica
Quotazione
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Il Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF 1D 1D replica l'indice iBoxx® EUR Eurozone Sovereigns Green Bonds Capped. L'indice iBoxx® EUR Eurozone Sovereigns Green Bonds Capped replica obbligazioni governative denominate in Euro emesse da nazioni dell'Eurozona al fine di finanziare progetti con benefici ambientali diretti. Rating: Investment Grade.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | iBoxx® EUR Eurozone Sovereigns Green Bonds Capped |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Governative, Tutte le scadenze, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | EUR 16 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,18% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,49% |
| Data di lancio/ quotazione | 13 ottobre 2022 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Xtrackers |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | DWS Investments UK Limited |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
| Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF 1D 1D.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 25
56,26%
| FR0013234333 | 11,33% |
| IT0005596470 | 5,78% |
| IT0005542359 | 5,51% |
| IT0005508590 | 5,46% |
| FR0014002JM6 | 5,14% |
| FR001400NEF3 | 4,90% |
| DE000BU3Z005 | 4,72% |
| ES0000012J07 | 4,57% |
| NL0015001RG8 | 4,49% |
| NL0013552060 | 4,36% |
Paesi
| Altri | 100,00% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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Confronto tra i PAC con gli ETF
Fonte: Ricerca di justETF; al 12/2025; *Link di affiliazione
— Le offerte sono ordinate come segue: 1. classifica 2. tasso di investimento 3. numero di PAC con gli ETF.
— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -2,41% |
| 1 mese | -1,39% |
| 3 mesi | -0,52% |
| 6 mesi | -1,99% |
| 1 anno | -5,36% |
| 3 anni | -3,09% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +5,86% |
| 2024 | -0,20% |
| 2023 | +9,41% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 1,99% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,67 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,67 | 1,85% |
| 2024 | EUR 0,73 | 2,02% |
| 2023 | EUR 0,46 | 1,37% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 6,49% |
| Volatilità a 3 anni | 9,47% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,82 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,11 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -7,46% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -12,39% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -13,45% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XGEZ | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XGEZ | XGEZ IM XGEZEUIV | XGEZ.MI I2VRINAV.DE | |
| XETRA | EUR | XGEZ | XGEZ GY XGEZEUIV | XGEZ.DE I1LKINAV.DE |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 4.919 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 3.034 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc | 2.842 | 0,14% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF | 2.264 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| iShares EUR Government Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) | 2.222 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di XGEZ?
Il nome di XGEZ è Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF 1D 1D.
Qual è il ticker di Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF 1D 1D?
Il ticker di Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF 1D 1D è XGEZ.
Qual è l'ISIN di Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF 1D 1D?
L'ISIN di Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF 1D 1D è LU2504532487.
Quali sono i costi di Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF 1D 1D?
Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF 1D 1D è pari a 0,18% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF 1D 1D?
La dimensione del fondo di Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF 1D 1D è di 16 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
