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ETF Strategia gestita attivamente
TER
0,15% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 4 mln
Data di lancio
11 settembre 2025
Partecipazioni
113
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
L'ETF UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF USD dis è un ETF a gestione attiva.
L'ETF investe in obbligazioni governative statunitensi e titoli di debito sovranazionali emessi in USD. Rating: Investment Grade.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | UBS USD Treasury Yield Plus |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Governative, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 4 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Gestione attiva |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | - |
| Data di lancio/ quotazione | 11 settembre 2025 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | UBS ETF |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young, société anonyme |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Banca agente svizzera | UBS Switzerland AG |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 12,5% |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF USD dis.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 113
24,16%
| USA, NOTES 4.625% 30APR2029, USD (Y-2029) | 3,03% |
| USA, NOTES 3.5% 15FEB2033, USD (B-2033) | 2,81% |
| USA, NOTES 1.25% 15AUG2031, USD (E-2031) | 2,59% |
| USA, NOTES 4.375% 15MAY2034, USD (C-2034) | 2,55% |
| USA, NOTES 2.75% 15AUG2032, USD (E-2032) | 2,29% |
| USA, NOTES 4.5% 31MAY2029, USD (Z-2029) | 2,27% |
| USA, NOTES 3.875% 15AUG2034, USD (E-2034) | 2,27% |
| USA, NOTES 1.875% 15FEB2032, USD (B-2032) | 2,20% |
| USA, NOTES 3.375% 15MAY2033, USD (C-2033) | 2,12% |
| USA, NOTES 0.625% 15AUG2030, USD (E-2030) | 2,03% |
Paesi
| Stati Uniti | 70,39% |
| Altri | 29,61% |
Settori
| Emittenti Sovrani (Stati) | 69,50% |
| Finanza | 1,86% |
| Agenzie governative | 0,44% |
| Altri | 28,20% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable AG. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +0,37% |
| 1 mese | -2,05% |
| 3 mesi | -0,21% |
| 6 mesi | -0,68% |
| 1 anno | - |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +1,32% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | - |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | - |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | - | - |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | - |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | - |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | - |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -4,08% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CHSX | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBX | UTYP | |||
| XETRA | EUR | CHSX |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice UBS USD Treasury Yield Plus
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF USD acc | 4 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di CHSX?
Il nome di CHSX è UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF USD dis.
Qual è il ticker di UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF USD dis?
Il ticker di UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF USD dis è CHSX.
Qual è l'ISIN di UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF USD dis?
L'ISIN di UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF USD dis è LU3079567130.
Quali sono i costi di UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF USD dis?
Il Total expense ratio (TER) di UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF USD dis è pari a 0,15% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF USD dis?
La dimensione del fondo di UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF USD dis è di 4 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.