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TER
0.55% p.a.
Distribution policy
Distributing
Replication
Synthetic
Fund size
EUR 10 m
Inception Date
2 July 2010
Overview
Description
The Lyxor HSCEI UCITS ETF seeks to track the Hang Seng China Enterprises (HSCEI) index. The Hang Seng China Enterprise index (HSCEI) tracks the most important Chinese H-Shares, listed on the Hong Kong stock exchange.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Hang Seng China Enterprises (HSCEI) |
| Axe d’investissement | Aandelen, China |
| Taille du fonds | EUR 10 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,55% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | HKD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 20,24% |
| Date de création/début du négoce | 2 juli 2010 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxemburg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | SGSS |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. LU |
| Fin de l’exercice | 30 juni |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Belasting transparant |
| Suisse | Geen ESTV-rapportage |
| Autriche | Niet-belastingplichtig fonds |
| Grande-Bretagne | Geen UK-rapportage |
| Italie | - |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Barclays Bank Ireland PLC |
| Gestion des garantiesr | BNP Paribas Securities Services S.C.A., Luxembourg |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +5,44% |
| 1 mois | -1,95% |
| 3 mois | -1,88% |
| 6 mois | +9,52% |
| 1 an | +5,41% |
| 3 ans | +0,80% |
| 5 ans | +26,40% |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2025 | -11,06% |
| 2024 | +18,82% |
| 2023 | -8,35% |
| 2022 | +10,63% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Current dividend yield | 2.62% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0.36 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 0.36 | 2.68% |
| 2020 | EUR 0.36 | 2.39% |
| 2019 | EUR 0.38 | 2.95% |
| 2018 | EUR 0.42 | 2.88% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 20,24% |
| Volatilité 3 ans | 20,87% |
| Volatilité 5 ans | 19,97% |
| Rendement par risque 1 an | 0,27 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,01 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,24 |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt Stock Exchange | EUR | - | C023 GF CNAVHSCE | CBHSCE.F CBHSCENAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| SIX Swiss Exchange | USD | CBHSCE | CBHSCEUS SW CBHSCEIV | CBHSCEUS.S CBHSCEUSDINAV=SOLA | Société Générale |
| SIX Swiss Exchange | CHF | CBHSCE | CBHSCE SW CBHSCECH | CBHSCE.S CBHSCECHFINAV=SOLA | Société Générale |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | C023 | C023 GS CNAVHSCE | CBHSCE.SG CBHSCENAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| XETRA | EUR | C023 | C023 GY CNAVHSCE | CBHSCE.DE C023EURINAV=SOLA | Société Générale |
Further information
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| Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D | 277 | 0.65% p.a. | Distributing | Full replication |
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Frequently asked questions
What is the name of C023?
The name of C023 is Lyxor HSCEI UCITS ETF.
What is the ticker of Lyxor HSCEI UCITS ETF?
The primary ticker of Lyxor HSCEI UCITS ETF is C023.
What is the ISIN of Lyxor HSCEI UCITS ETF?
The ISIN of Lyxor HSCEI UCITS ETF is LU0488316992.
What are the costs of Lyxor HSCEI UCITS ETF?
The total expense ratio (TER) of Lyxor HSCEI UCITS ETF amounts to 0,55% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is Lyxor HSCEI UCITS ETF paying dividends?
Yes, Lyxor HSCEI UCITS ETF is paying dividends. Usually, the dividend payments take place ten minste jaarlijks for Lyxor HSCEI UCITS ETF.
What's the fund size of Lyxor HSCEI UCITS ETF?
The fund size of Lyxor HSCEI UCITS ETF is 10m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.