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TER
0.20% p.a.
Méthode de distribution
Accumulating
Réplication
Synthetic
Taille du fonds
EUR 6 M
Date de création
11 June 2018
Aperçu
Description
The Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc seeks to track the S&P 500 Banks and Diversified Financials Capped 35/20 index. The S&P 500 Banks and Diversified Financials Capped 35/20 index tracks the US banking and financial sector. The weightings are capped at 35%/20%.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P 500 Banks and Diversified Financials Capped 35/20 |
| Axe d’investissement | Equity, United States, Financials |
| Taille du fonds | EUR 6 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.20% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 36.80% |
| Date de création/début du négoce | 11 June 2018 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | SGSS |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | SGSS |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Tax intransparent |
| Suisse | No ESTV Reporting |
| Autriche | Non-Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Morgan Stanley |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +32,17% |
| 1 mois | +3,63% |
| 3 mois | +20,37% |
| 6 mois | +60,44% |
| 1 an | +71,32% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2025 | -14,76% |
| 2024 | +38,76% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 36,80% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 1,94 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | BNKU | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | - | BNKU IM BKNUEUIV | BNKU.MI BNKUEURINAV=SOLA | Société Générale |
| London Stock Exchange | USD | BNKU | BNKU LN BNKUUSIV | BNKU.L BNKUUSDINAV=SOLA | Société Générale |
| SIX Swiss Exchange | CHF | BNKU | BNKU SW BNKUCHIV | BNKU.S BNKUCHFINAV=SOLA | Société Générale |
Further information
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Frequently asked questions
What is the name of BNKU?
The name of BNKU is Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc.
What is the ticker of Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc?
The primary ticker of Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc is BNKU.
What is the ISIN of Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc?
The ISIN of Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc is LU1829221966.
What are the costs of Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc?
The total expense ratio (TER) of Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc amounts to 0,20% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc paying dividends?
Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc is an accumulating ETF. This means that dividends are not distributed to investors. Instead, dividends are reinvested in the fund on the ex-date, which leads to an increase of the ETF's share price.
What's the fund size of Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc?
The fund size of Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc is 6m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.