Verhandel deze ETF bij je broker
Index | FTSE Actuaries UK Index-Linked Gilts All Stocks |
Investeringsfocus | Obligaties, GBP, Verenigd Koninkrijk, Inflatiegebonden, Alle looptijden |
Fondsgrootte | EUR 93 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,07% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | GBP |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 12,88% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 10 november 2010 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Jaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Luxemburg |
Fondsaanbieder | Amundi ETF |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Revisiebedrijf | PWC |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Zwitserse uitbetalende instantie | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
GB00B128DH60 | 5,26% |
GB00B3D4VD98 | 5,02% |
GB0008983024 | 4,79% |
GB00B1L6W962 | 4,65% |
GB00B3Y1JG82 | 4,45% |
GB00BZ1NTB69 | 4,42% |
GB00B46CGH68 | 4,40% |
GB00B3LZBF68 | 4,21% |
GB0031790826 | 4,05% |
GB00B3MYD345 | 3,73% |
Verenigd Koninkrijk | 98,08% |
Anders | 1,92% |
Anders | 100,00% |
YTD | +1,35% |
1 maand | +4,03% |
3 maanden | +3,42% |
6 maanden | +2,02% |
1 jaar | +5,24% |
3 jaar | -29,38% |
5 jaar | -21,75% |
Since inception | +52,05% |
2023 | +2,92% |
2022 | -37,09% |
2021 | +11,36% |
2020 | +4,97% |
Huidig dividendrendement | 0,50% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,86 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,86 | 0,53% |
2023 | EUR 0,86 | 0,52% |
2022 | EUR 0,79 | 0,30% |
2021 | EUR 0,70 | 0,30% |
2020 | EUR 0,67 | 0,29% |
Volatiliteit 1 jaar | 12,88% |
Volatiliteit 3 jaar | 23,50% |
Volatiliteit 5 jaar | 21,28% |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,41 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,47 |
Rendement/Risico 5 jaar | -0,22 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -9,61% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -51,01% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -51,01% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -51,01% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Parijs | EUR | GILI | GILI FP GILIIV | GILI.PA GILIINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | GBX | GILI | GILI LN GILIGBIV | GILI.L GILIGBXINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares GBP Index-Linked Gilts UCITS ETF | 827 | 0,10% p.a. | Distribueren | Sampling |