Verhandel deze ETF bij je broker
Index | S&P Global Luxury |
Investeringsfocus | Aandelen, Wereld, Niet-essentiële consumptiegoederen en -diensten |
Fondsgrootte | EUR 56 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,25% p.a. |
Replicatie | Synthetisch (Niet-gefinancierde swap) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 15,62% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 17 februari 2014 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Luxemburg |
Fondsaanbieder | Amundi ETF |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Revisiebedrijf | PWC |
Einde belastingjaar | 30 september |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | CACEIS (Switzerland) SA |
Zwitserse uitbetalende instantie | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Duitsland | 30% belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Niet-belastingplichtig fonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | BNP Paribas |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
YTD | -1,43% |
1 maand | -4,81% |
3 maanden | -9,11% |
6 maanden | -4,14% |
1 jaar | -8,26% |
3 jaar | -0,75% |
5 jaar | +67,48% |
Since inception | +146,19% |
2023 | +11,45% |
2022 | -19,09% |
2021 | +32,62% |
2020 | +24,48% |
Volatiliteit 1 jaar | 15,62% |
Volatiliteit 3 jaar | 21,41% |
Volatiliteit 5 jaar | 23,58% |
Rendement/Risico 1 jaar | -0,53 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,01 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,46 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -17,38% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -29,92% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -42,53% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -42,53% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | AFID | - - | - - | - |
Euronext Parijs | USD | LUXU | LUXU FP ILUXU | LUXU.PA INLUXU=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | GBX | LUXG | LUXG LN ILUXU | LUXG.L ILUXUINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | USD | LUXU | LUXU LN ILUXU | LUXU.L INLUXU=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
SIX Swiss Exchange | USD | LUXU | LUXU SW ILUXU | LUXU.S INLUXU=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR (C) | 460 | 0,25% p.a. | Accumulerend | Swap-gebaseerd |