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TER
0,15% p.a.
Méthode de distribution
Distribueren
Réplication
Fysiek
Taille du fonds
EUR 30 M
Date de création
14 april 2011
Positions
25
Aperçu
Description
The VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF seeks to track the iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-10 index. The iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-10 index tracks the 25 most liquid Euro denominated government bonds issued by eurozone governments. Time to maturity: 1-10 years. Maximum weight per country: 4 bonds respectively 20%.
Grafiek
Basis
Data
| Index | iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-10 |
| Investeringsfocus | Obligaties, EUR, Europa, Overheid, 7-10 |
| Fondsgrootte | EUR 30 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0,15% p.a. |
| Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
| Juridische structuur | ETF |
| Strategierisico | Langdurig |
| Duurzaamheid | No |
| Valuta van het fonds | EUR |
| Valutarisico | Valuta niet gedekt |
| Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 3,79% |
| Startdatum/Noteringsdatum | 14 april 2011 |
| Distributiebeleid | Distribueren |
| Distributiefrequentie | Per kwartaal |
| Vestigingsplaats van het fonds | Nederland |
| Fondsaanbieder | VanEck |
| Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
| Beleggingsadviseur | VanEck Asset Management B.V. |
| Bewaarbank | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
| Revisiebedrijf | KPMG Accountants N.V. |
| Einde belastingjaar | 31 december |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
| Zwitserse uitbetalende instantie | Helvetische Bank AG |
| Duitsland | Geen belastingvermindering |
| Zwitserland | ESTV Reporting |
| Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
| UK | UK-rapportage |
| Indextype | Totale rendementsindex |
| Swap tegenpartij | - |
| Collateral manager | |
| Effectenlening | No |
| Tegenpartij die effecten uitleent |
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Er zijn momenteel geen ETF die dezelfde index volgen of een identieke beleggingsfocus hebben als de VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF.
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Bedrijven
Hieronder vind je informatie over de samenstelling van de VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF
Top 10 holdings
Weging van top 10-holdings
van 25
48,21%
| ES0000012L78 | 5,12% |
| DE000BU2Z007 | 5,01% |
| FR001400PM68 | 4,96% |
| FR001400HI98 | 4,91% |
| ES0000012M51 | 4,91% |
| DE000BU2Z031 | 4,80% |
| ES0000012K53 | 4,76% |
| FR001400BKZ3 | 4,59% |
| IT0005519787 | 4,58% |
| DE000BU2Z049 | 4,57% |
Sectoren
| Anders | 100,00% |
Vanaf 31/08/2022
Prestaties
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Rendementsoverzicht
| YTD | -0,16% |
| 1 maand | -0,88% |
| 3 maanden | -0,24% |
| 6 maanden | -0,64% |
| 1 jaar | +1,80% |
| 3 jaar | +7,73% |
| 5 jaar | -13,52% |
| Since inception | +32,60% |
| 2025 | +0,00% |
| 2024 | +0,40% |
| 2023 | +6,91% |
| 2022 | -18,35% |
Maandelijks rendement in een heat map
Dividenden
Huidig dividendrendement
| Huidig dividendrendement | 0,40% |
| Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,05 |
Historische dividendopbrengsten
| Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
|---|---|---|
| 1 jaar | EUR 0,05 | 0,41% |
| 2025 | EUR 0,05 | 0,40% |
| 2022 | EUR 0,07 | 0,49% |
| 2021 | EUR 0,11 | 0,74% |
| 2020 | EUR 0,20 | 1,39% |
Bijdrage dividendrendement
Maandelijkse dividenden
Risico
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risico-overzicht
| Volatiliteit 1 jaar | 3,79% |
| Volatiliteit 3 jaar | 5,18% |
| Volatiliteit 5 jaar | 6,11% |
| Rendement/Risico 1 jaar | 0,48 |
| Rendement/Risico 3 jaar | 0,48 |
| Rendement/Risico 5 jaar | -0,47 |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | -2,06% |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | -4,32% |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | -21,16% |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | -21,37% |
Voortschrijdende volatiliteit over 1 jaar
Beurs
Beursnoteringen
| Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | TGBT | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | TGBT | ITGBT | .ITGBT | Société Générale |
| Borsa Italiana | EUR | - | TGBT IM ITGBT | TGBT.MI TGBTINAV=IHSM | |
| Euronext Amsterdam | EUR | TGBT | TGBT NA ITGBT | TGBT.AS TGBTINAV=IHSM | Flow Traders Jane Street Société Générale Susquehanna |
| Euronext Brussels | EUR | TGBT | TGBT BB ITGBT | TGBT.BR TGBTINAV=IHSM | |
| London Stock Exchange | USD | TGBT | TGBT LN ITGBT | TGBT.L ITGBTINAV.PA | Société Générale |
| London Stock Exchange | GBP | TGBG | TGBG LN ITGBT | TGBG.L ITGBTINAV.PA | Société Générale |
| XETRA | EUR | TGBT | TGBT GY ITGBT | TGBT.DE TGBTINAV=IHSM | Société Générale |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de TGBT ?
Le nom de TGBT est VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF.
Quel est le sigle de VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF ?
Le sigle de VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF est TGBT.
Quel est l’ISIN de VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF ?
L’ISIN de VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF est NL0009690254.
Quels sont les coûts de VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF s'élève à 0,15% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF ?
La taille du fonds de VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF est de 30 millions d'euros.
— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.
Standaard zijn ETF-rendementen inclusief dividenduitkeringen (indien van toepassing). Er is geen garantie voor de volledigheid, juistheid en correctheid van de getoonde informatie.