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| Indice | iBoxx USD Corporates Investment Grade Spread Select Top 50% TCA |
| Univers d’investissement | Bonds, USD, World, Corporate, All maturities |
| Taille du fonds | EUR 1 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de lancement / première cotation | 25 February 2026 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Ireland |
| Émetteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26.0% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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| United States | 70.95% |
| United Kingdom | 6.12% |
| France | 3.73% |
| Germany | 2.69% |
| Other | 16.51% |
| Finance | 39.75% |
| Technology | 10.64% |
| Utilities | 8.54% |
| Telecommunication | 7.01% |
| Other | 34.06% |
| Année en cours | - |
| 1 mois | +1,99% |
| 3 mois | -0,80% |
| 6 mois | +1,63% |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +1,63% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| Current dividend yield | - |
| Distributions sur 12 mois | - |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | - | - |
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | - |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -4,71% |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | UYLD | UYLD IM UYLDEUIV | UYLD.MI UYLDEUiv.P | BNP Paribas |
| London Stock Exchange | GBX | UYLX | UYLX LN UYLDGBIV | UYLX.L UYLDGBiv.P | BNP Paribas |
| London Stock Exchange | USD | UYLD | UYLD LN UYLDUSIV | UYLD.L UYLDUSiv.P | BNP Paribas |
| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3,152 | 0.20% p.a. | Distributing | Sampling |
| Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 3,054 | 0.07% p.a. | Accumulating | Sampling |
| iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 680 | 0.17% p.a. | Distributing | Sampling |
| iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) | 326 | 0.15% p.a. | Distributing | Sampling |
| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 261 | 0.25% p.a. | Distributing | Sampling |