Índice | MSCI USA Select Sustainability Screened CTB |
Foco de la inversión | Equity, United States, Social/Environmental |
Patrimonio del fondo | GBP 9 m |
Gastos corrientes | 0.09% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Yes |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in GBP) | 12.61% |
Fecha de inicio/ de cotización | 25 January 2023 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Ireland |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de año fiscal | 31 December |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Unknown |
Suiza | No ESTV Reporting |
Austria | Tax Reporting Fund |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Apple | 6.62% |
Microsoft Corp. | 6.45% |
NVIDIA Corp. | 6.06% |
Amazon.com, Inc. | 3.69% |
Alphabet, Inc. A | 2.30% |
Alphabet, Inc. C | 2.01% |
Eli Lilly & Co. | 1.53% |
Broadcom Inc. | 1.46% |
JPMorgan Chase & Co. | 1.33% |
Berkshire Hathaway, Inc. | 1.17% |
United States | 95.56% |
Ireland | 1.55% |
Other | 2.89% |
Technology | 36.21% |
Health Care | 13.43% |
Financials | 11.79% |
Consumer Discretionary | 10.42% |
Other | 28.15% |
YTD | +11,49% |
1 mes | -1,97% |
3 meses | +4,83% |
6 meses | +8,95% |
1 año | +18,33% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +24,02% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Current dividend yield | 1.45% |
Dividendos (últimos 12 meses) | GBP 0.47 |
Period | Dividendo en GBP | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Year | GBP 0.47 | 1.68% |
Volatilidad 1 año | 12,61% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,45 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -6,01% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -8,84% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XCUD | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | XCUU | XCUU LN XCUDEUIV | XCUU.L I2RBINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | XCUD | XCUD LN XCUDGBIV | XCUD.L I2RFINAV.DE | |
XETRA | EUR | XCUD | XCUD GY XCUDUSIV | XCUD.DE I2RGINAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR) | 804 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) | 521 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating | 395 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF | 323 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
UBS ETF (IE) MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) A-acc | 174 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |