TER
0.12% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulating
Replicazione
Full replication
Dimensione del fondo
675 mln
Partecipazioni
579
Panoramica
Quotazione
Descrizione
The Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR) seeks to track the Bloomberg PAB US Large & Mid Cap index. The Bloomberg PAB US Large & Mid Cap index tracks large and mid cap US securities. The index aims to reduce greenhouse gas intensity by at least 50 percent compared to the investment universe (Bloomberg US Large & Mid Cap index) and by an average of at least 7 per cent per year.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg PAB US Large & Mid Cap |
| Focus di investimento | Equity, United States, Social/Environmental |
| Dimensione del fondo | GBP 675 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0.12% p.a. |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Yes |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in GBP) | 12.63% |
| Data di lancio/ quotazione | 18 July 2022 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Ireland |
| Emittente | Ossiam |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | |
| Banca depositaria | The Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Società di Revisione | Deloitte Audit S.A.R.L |
| Fine dell'anno fiscale | 31 December |
| Rappresentante svizzero | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | Unknown |
| Svizzera | No ESTV Reporting |
| Austria | Non-Tax Reporting Fund |
| Regno Unito | No UK Reporting |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 579
26.79%
| Apple | 7.32% |
| Microsoft Corp. | 6.82% |
| Amazon.com, Inc. | 3.02% |
| NVIDIA Corp. | 2.69% |
| Tesla | 1.50% |
| UnitedHealth Group | 1.25% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1.16% |
| Eli Lilly & Co. | 1.08% |
| Visa, Inc. | 1.02% |
| Procter & Gamble Co. | 0.93% |
Paesi
| United States | 95.22% |
| Ireland | 1.84% |
| Other | 2.94% |
Settori
| Technology | 34.65% |
| Health Care | 15.86% |
| Consumer Discretionary | 13.21% |
| Financials | 11.10% |
| Other | 25.18% |
Al 30/05/2023
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +9,96% |
| 1 mese | -1,21% |
| 3 mesi | +5,04% |
| 6 mesi | +8,08% |
| 1 anno | +16,72% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +18,20% |
| 2023 | +19,29% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 12,63% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,32 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -6,34% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -11,70% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | OP7E | - - | - - | - |
| Euronext Paris | EUR | OP7E | OP7E FP IOP7E | OP7E.PA | |
| SIX Swiss Exchange | EUR | OP7E | |||
| XETRA | EUR | OP7E | OP7E GY IOP7E | OP7E.DE |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc | 1.556 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) | 521 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating | 395 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 333 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF | 323 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di OP7E?
Il nome di OP7E è Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR).
Qual è il ticker di Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR)?
Il ticker di Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR) è OP7E.
Qual è l'ISIN di Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR)?
L'ISIN di Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR) è IE000IIED424.
Quali sono i costi di Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR)?
Il Total expense ratio (TER) di Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR) è pari a 0.12% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR) paga dividendi?
Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR) è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR)?
La dimensione del fondo di Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR) è di 804 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.