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TER
0.20% p.a.
Méthode de distribution
Accumulating
Réplication
Physical
Taille du fonds
GBP 148 M
Date de création
29 June 2021
Positions
138
Aperçu
Cours actuel
Description
The iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) seeks to track the MSCI USA Value Advanced Select index. The MSCI USA Value Advanced Select index tracks US stocks which are selected according to the value factor strategy and ESG criteria (environmental, social and corporate governance). The parent index is the MSCI USA index.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI USA Value Advanced Select |
| Axe d’investissement | Equity, United States, Value |
| Taille du fonds | GBP 148 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Yes |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en GBP) | 17.24% |
| Date de création/début du négoce | 29 June 2021 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 May |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 138 au total
31.55%
| NVIDIA Corp. | 5.16% |
| Apple | 4.40% |
| Micron Technology | 3.84% |
| Applied Materials, Inc. | 3.46% |
| Microsoft | 2.92% |
| Verizon Communications | 2.52% |
| Gilead Sciences, Inc. | 2.42% |
| Citigroup, Inc. | 2.41% |
| Analog Devices | 2.27% |
| Cisco Systems, Inc. | 2.15% |
Pays
| United States | 92.50% |
| Ireland | 2.14% |
| Other | 5.36% |
Secteurs
| Technology | 40.02% |
| Financials | 14.15% |
| Health Care | 13.43% |
| Industrials | 8.07% |
| Other | 24.33% |
État : 26/02/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +4,14% |
| 1 mois | +1,76% |
| 3 mois | +1,05% |
| 6 mois | +9,04% |
| 1 an | +41,56% |
| 3 ans | +55,23% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +59,50% |
| 2025 | +17,30% |
| 2024 | +12,59% |
| 2023 | +11,08% |
| 2022 | -4,05% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 17,24% |
| Volatilité 3 ans | 16,02% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 2,41 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,98 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -7,63% |
| Perte maximale sur 3 ans | -19,65% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -19,65% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IUVE | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | USD | IUVE | IUVE NA | IUVE.AS | |
| SIX Swiss Exchange | USD | IUVE | IUVE SE | IUVE.S |
Plus d'informations
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| Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 754 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de IUVE ?
Le nom de IUVE est iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc).
Quel est le sigle de iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) ?
Le sigle de iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) est IUVE.
Quel est l’ISIN de iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) ?
L’ISIN de iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) est IE000OKVTDF7.
Quels sont les coûts de iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) s'élève à 0.20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) verse-t-il des dividendes ?
Le iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) ?
La taille du fonds de iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) est de 170 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.