TER
0.25% p.a.
Distribution policy
Distributing
Replication
Sampling
Fund size
7 m
Holdings
263
Overview
Beschreibung
The Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 1D GBP Hedged seeks to track the Bloomberg MSCI USD Corporate and Agency Green Bond (GBP Hedged) index. The Bloomberg MSCI USD Corporate and Agency Green Bond (GBP Hedged) index tracks ESG (environmental, social and governance) screened, USD denominated bonds issued by companies and government agencies worldwide. All maturities are included. Rating: Investment Grade. Currency hedged to British Pound (GBP).
Dokumente
Chart
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Basisinfos
Stammdaten
| Index | Bloomberg MSCI USD Corporate and Agency Green Bond (GBP Hedged) |
| Anlageschwerpunkt | Bonds, USD, World, Corporate, All maturities, Social/Environmental |
| Fondsgröße | GBP 7 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0.25% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | GBP |
| Währungsrisiko | Währungsgesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in GBP) | 8.78% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14 October 2021 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
| Fondsdomizil | Ireland |
| Anbieter | Xtrackers |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Pricewaterhouse Coopers |
| Geschäftsjahresende | 31 December |
| Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
| Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Deutschland | No tax rebate |
| Schweiz | No ESTV Reporting |
| Österreich | Non-Tax Reporting Fund |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 1D GBP Hedged.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 263
10.61%
| US345370DA55 | 1.33% |
| US46647PDW32 | 1.31% |
| US06051GHW24 | 1.22% |
| XS2585988061 | 1.19% |
| US345370DB39 | 1.10% |
| XS2585987683 | 1.06% |
| XS2585988145 | 0.94% |
| US60687YCZ07 | 0.83% |
| US65339KBW99 | 0.82% |
| US693475BL85 | 0.81% |
Länder
| United States | 34.81% |
| Netherlands | 4.47% |
| Cayman Islands | 3.91% |
| Hong Kong | 3.50% |
| Other | 53.31% |
Sektoren
| Other | 100.00% |
Stand: 28/03/2024
Rendite
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -0,40% |
| 1 Monat | +2,13% |
| 3 Monate | +1,17% |
| 6 Monate | +4,28% |
| 1 Jahr | +3,71% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | -10,51% |
| 2023 | +6,08% |
| 2022 | -15,70% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Current dividend yield | 3.80% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | GBP 0.75 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in GBP | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Year | GBP 0.75 | 3.79% |
| 2023 | GBP 0.54 | 2.80% |
| 2022 | GBP 0.16 | 0.70% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in GBP
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 8,78% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,42 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,62% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -20,77% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | XGBB | XGBB LN XGBBGBIV | XGBB.L XGBBGBPINAV=SOLA |
Further information
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| Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D | 710 | 0.12% p.a. | Distributing | Sampling |
Frequently asked questions
What is the name of XGBB?
The name of XGBB is Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 1D GBP Hedged.
What is the ticker of Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 1D GBP Hedged?
The primary ticker of Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 1D GBP Hedged is XGBB.
What is the ISIN of Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 1D GBP Hedged?
The ISIN of Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 1D GBP Hedged is IE000X63FXN4.
What are the costs of Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 1D GBP Hedged?
The total expense ratio (TER) of Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 1D GBP Hedged amounts to 0.25% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 1D GBP Hedged?
The fund size of Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 1D GBP Hedged is 7m GBP. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.