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| Indice | Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond |
| Univers d’investissement | Bonds, World, Inflation-Linked, All maturities |
| Taille du fonds | GBP 373 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en GBP) | 6.11% |
| Date de lancement / première cotation | 1 August 2008 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Ireland |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 June |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | No tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 12.8% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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| US91282CNS60 | 1.92% |
| US91282CLE92 | 1.85% |
| US91282CNB36 | 1.76% |
| US91282CML27 | 1.74% |
| US9128282L36 | 1.68% |
| US912828ZZ63 | 1.67% |
| US91282CHP95 | 1.61% |
| US91282CPH87 | 1.60% |
| US91282CDX65 | 1.58% |
| US9128287D64 | 1.55% |
| Other | 100.00% |
| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 € | 0.00 € | Voir l'offre* | |
| 0.00 € | 0.00 € | Voir l'offre** | |
| 0.00 € | 0.00 € | Voir l'offre* | |
| 0.00 € | 0.00 € | Voir l'offre* |
| Année en cours | +1,58% |
| 1 mois | +0,90% |
| 3 mois | -1,01% |
| 6 mois | -0,04% |
| 1 an | +5,04% |
| 3 ans | +2,31% |
| 5 ans | -5,69% |
| Depuis le lancement (MAX) | +94,76% |
| 2025 | +1,08% |
| 2024 | -1,83% |
| 2023 | -0,43% |
| 2022 | -12,42% |
| Volatilité 1 an | 5,94% |
| Volatilité 3 ans | 7,59% |
| Volatilité 5 ans | 9,94% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,27 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,11 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | -0,14 |
| Perte maximale sur 1 an | -2,79% |
| Perte maximale sur 3 ans | -8,13% |
| Perte maximale sur 5 ans | -22,40% |
| Perte maximale depuis le lancement | -22,40% |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IUS5 | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | IUS5 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IGILN MM | IGILN.MX | |
| London Stock Exchange | USD | IGIL | IGIL LN INAVGIU | IGIL.L GIUSD.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | SGIL | SGIL LN INAVGIG | SGIL.L GIGBP.DE | |
| SIX Swiss Exchange | USD | IGIL | IGIL SE INAVGIU | IGIL.S GIUSD.DE | |
| XETRA | EUR | IUS5 | IUS5 GY INAVGIG | IUS5.DE GIGBP.DE |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C | 120 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |