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TER
0.58% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulating
Replicazione
Physical
Dim. fondo
GBP 697 mln
Data di lancio
1 July 2009
Partecipazioni
378
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Panoramica
Quotazione
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ETF costs apply. Capital at risk. Past performance does not guarantee future returns.
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Descrizione
The iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) seeks to track the MSCI EMU Small Cap index. The MSCI EMU Small Cap index tracks small cap stocks from countries in the European Economic and Monetary Union.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | MSCI EMU Small Cap |
| Focus di investimento | Equity, Europe, Small Cap |
| Dimensione del fondo | GBP 697 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0.58% p.a. |
| Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in GBP) | 13.81% |
| Data di lancio/ quotazione | 1 July 2009 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Ireland |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 July |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | 30% tax rebate |
| Svizzera | ESTV Reporting |
| Austria | Tax Reporting Fund |
| Regno Unito | UK Reporting |
| Italia | 26.0% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 378
11.35%
| Gaztransport & Technigaz SA | 1.39% |
| thyssenkrupp AG | 1.28% |
| SPIE SA | 1.18% |
| Edenred SE | 1.18% |
| Aedifica SA | 1.12% |
| Saipem SpA | 1.06% |
| Lottomatica Group | 1.06% |
| Ackermans & van Haaren NV | 1.05% |
| IMCD NV | 1.03% |
| MERLIN Properties SOCIMI SA | 1.00% |
Settori
| Industrials | 27.65% |
| Finance | 16.78% |
| Non-Energy Materials | 11.08% |
| Technology | 8.36% |
| Other | 36.13% |
Al 31/08/2026
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +2,61% |
| 1 mese | -5,39% |
| 3 mesi | -2,77% |
| 6 mesi | -0,82% |
| 1 anno | +4,93% |
| 3 anni | +44,64% |
| 5 anni | +30,58% |
| Dal lancio (MAX) | +439,21% |
| 2025 | +31,32% |
| 2024 | -3,94% |
| 2023 | +11,98% |
| 2022 | -12,18% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 13,81% |
| Volatilità a 3 anni | 14,01% |
| Volatilità a 5 anni | 16,19% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,36 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,93 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,34 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -11,69% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -14,17% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -26,62% |
| Maximum drawdown dal lancio | -34,78% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SXRJ | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | SXRJ | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CEUSN MM | SXRJN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | CSEMUS | CSEMUS IM IXM010 | CSEMUS.MI IXM010.DE | |
| London Stock Exchange | GBX | CES1 | |||
| London Stock Exchange | GBP | - | CES1 LN IXM0102 | CES1.L IXM0102.DE | |
| London Stock Exchange | EUR | CSEMUS | CEUS LN IXM010 | CEUS.L IXM010.DE | |
| SIX Swiss Exchange | EUR | CSEMUS | CSEMUS SE IXM010 | CSEMUS.S IXM010.DE | |
| XETRA | EUR | SXRJ | SXRJ GY IXM010 | SXRJ.DE IXM010.DE |
Further information
Further ETFs on the MSCI EMU Small Cap index
| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR dis | 353 | 0.28% p.a. | Distributing | Full replication |
Frequently asked questions
What is the name of CES1?
The name of CES1 is iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc).
What is the ticker of iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc)?
The primary ticker of iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) is CES1.
What is the ISIN of iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc)?
The ISIN of iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) is IE00B3VWMM18.
What are the costs of iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc)?
The total expense ratio (TER) of iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) amounts to 0.58% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) paying dividends?
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) is an accumulating ETF. This means that dividends are not distributed to investors. Instead, dividends are reinvested in the fund on the ex-date, which leads to an increase of the ETF's share price.
What's the fund size of iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc)?
The fund size of iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) is 697m GBP. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.