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TER
0,18% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
GBP 1.268 Mio.
Auflagedatum
5. März 2018
Positionen
3.023
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Marketinginformation. Kapitalanlagerisiko.
Übersicht
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The iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF seeks to track the MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI) index. The MSCI Emerging Markets (IMI) index tracks stocks from emerging markets worldwide.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI) |
| Anlageschwerpunkt | Equity, Emerging Markets |
| Fondsgröße | GBP 1,268 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0.18% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in GBP) | 18.62% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 5 March 2018 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Ireland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 28 February |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | 30% tax rebate |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Tax Reporting Fund |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Italien | 26.0% |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 3,023
34.47%
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 12.89% |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 6.84% |
| SK hynix, Inc. | 5.95% |
| Tencent Holdings Ltd. | 2.34% |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 1.80% |
| MediaTek, Inc. | 1.39% |
| Delta Electronics, Inc. | 1.07% |
| Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | 0.79% |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 0.75% |
| China Construction Bank Corp. | 0.65% |
Sektoren
| Technology | 41.50% |
| Financials | 15.58% |
| Consumer Discretionary | 7.83% |
| Industrials | 6.64% |
| Other | 28.45% |
Stand: 29/05/2026
Rendite
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +22,20% |
| 1 Monat | +2,62% |
| 3 Monate | +10,69% |
| 6 Monate | +17,77% |
| 1 Jahr | +40,10% |
| 3 Jahre | +72,98% |
| 5 Jahre | +50,57% |
| Seit Auflage (MAX) | +79,62% |
| 2025 | +22,51% |
| 2024 | +8,71% |
| 2023 | +5,57% |
| 2022 | -10,24% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,65% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | GBP 0,09 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in GBP | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | GBP 0,09 | 2,27% |
| 2025 | GBP 0,09 | 2,33% |
| 2024 | GBP 0,09 | 2,40% |
| 2023 | GBP 0,09 | 2,57% |
| 2022 | GBP 0,11 | 2,76% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 19,16% |
| Volatilität 3 Jahre | 17,36% |
| Volatilität 5 Jahre | 17,12% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,12 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,05 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,30 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,35% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -18,99% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -28,31% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -34,55% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IBC3 | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | EMGU | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | IBC3 | - - | - - | - |
| BATS Chi-X Europe | GBP | - | EIMU IX | EIMUx.CHI | |
| London Stock Exchange | USD | EIMU | EIMU LN INAVEIMU | EIMU.L 0WVWINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IBC3 | IBC3 GY INAVEIMU | EIMU.DE |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI) Index
| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 36.603 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF?
Der iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF hat die Valorennummer 40316642.
Wie lautet die ISIN des iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF?
Der iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF hat die ISIN IE00BD45KH83.
Wieviel kostet der iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF beträgt 0.18% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF semi annually statt.
Welche Fondsgröße hat der iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF?
Die Fondsgröße des iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF beträgt 1,369m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.