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TER
0.10% p.a.
Politique de distribution
Distributing
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 161 M
Date de lancement
1 February 2022
Positions
298
Aperçu
Description
The Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist seeks to track the Bloomberg US Treasury (EUR Hedged) index. The Bloomberg US Treasury (EUR Hedged) index tracks US Dollar denominated government bonds issued by the US Treasury. Currency hedged to Euro (EUR).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg US Treasury (EUR Hedged) |
| Univers d’investissement | Bonds, USD, United States, Government, All maturities |
| Taille du fonds | EUR 161 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.10% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5.73% |
| Date de lancement / première cotation | 1 February 2022 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Ireland |
| Émetteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | No UK Reporting |
| Italie | 12.5% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 298 au total
8.18%
| USA, NOTES 4.625% 15FEB2035, USD (B-2035) | 0.88% |
| USA, NOTES 4.375% 15MAY2034, USD (C-2034) | 0.87% |
| USA, NOTES 4% 15NOV2035, USD (F-2035) | 0.87% |
| USA, NOTES 4.25% 15NOV2034, USD (F-2034) | 0.82% |
| USA, NOTES 3.875% 15AUG2033, USD (E-2033) | 0.81% |
| USA, NOTES 4.25% 15MAY2035, USD (C-2035) | 0.80% |
| USA, NOTES 3.875% 15AUG2034, USD (E-2034) | 0.80% |
| USA, NOTES 4.125% 15FEB2036, USD (B-2036) | 0.79% |
| USA, NOTES 4.25% 15AUG2035, USD (E-2035) | 0.78% |
| USA, NOTES 4% 15FEB2034, USD (B-2034) | 0.76% |
Pays
| United States | 100.00% |
| Other | 0.00% |
Secteurs
| Sovereign | 100.00% |
État : 29/07/2026
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -1,10% |
| 1 mois | +0,52% |
| 3 mois | -0,09% |
| 6 mois | -2,60% |
| 1 an | -0,10% |
| 3 ans | +5,37% |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | -9,31% |
| 2025 | +4,23% |
| 2024 | -1,49% |
| 2023 | +1,61% |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Current dividend yield | 4.30% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 1.32 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 1.32 | 4.12% |
| 2025 | EUR 1.31 | 4.14% |
| 2024 | EUR 1.37 | 4.07% |
| 2023 | EUR 1.27 | 3.70% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,73% |
| Volatilité 3 ans | 7,57% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | -0,02 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,23 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -3,55% |
| Perte maximale sur 3 ans | -5,85% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -17,28% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | TRFE | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | TRFE | TRFE GY TRFEIN | TRFE.DE D3CGINAV.DE | Flow Traders |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
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| iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) | 565 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 529 | 0,05% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist | 10 | 0,05% p.a. | Distribution | Complète |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing | 1 | 0,08% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de TRFE ?
Le nom de TRFE est Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist.
Quel est le sigle de Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist ?
Le sigle de Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist est TRFE.
Quel est l’ISIN de Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist ?
L’ISIN de Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist est IE00BF2GFK56.
Quels sont les coûts de Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist s'élève à 0.10% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist ?
La taille du fonds de Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist est de 161 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.