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TER
0,12% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 9 mln
Data di lancio
22 settembre 2010
Partecipazioni
14
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF 1C replica l'indice iBoxx® EUR Sovereigns Italy & Spain Fixed Maturity 2029. L'indice iBoxx® EUR Sovereigns Italy & Spain Fixed Maturity 2029 tiene conto dei titoli di Stato italiani e spagnoli. L'indice non riflette una gamma di scadenze costante (come avviene nella maggior parte degli altri indici obbligazionari). Al contrario, sono incluse nell'indice solo le obbligazioni con scadenza compresa tra il 1° ottobre 2028 e il 30 settembre 2029. Rating: Investment Grade. Scadenza: 30 settembre 2029 (l'ETF sarà poi chiuso).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | iBoxx® EUR Sovereigns Italy & Spain Fixed Maturity 2029 |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Governative, 3-5, Obbligazioni a scadenza |
| Dimensione del fondo | EUR 9 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,12% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 2,02% |
| Data di lancio/ quotazione | 22 settembre 2010 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Xtrackers |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | DWS Investments UK Limited |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
| Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 12,8% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | Deutsche Bank AG |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF 1C.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 14
83,35%
| ES0000012M51 | 10,47% |
| ES0000011868 | 10,27% |
| ES0000012K53 | 9,10% |
| ES00000124C5 | 9,10% |
| IT0005365165 | 8,48% |
| IT0005340929 | 8,41% |
| ES0000012E51 | 8,37% |
| IT0005584849 | 6,83% |
| IT0005566408 | 6,42% |
| IT0005495731 | 5,90% |
Paesi
| Altri | 100,00% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +0,00% |
| 1 mese | +0,40% |
| 3 mesi | -0,58% |
| 6 mesi | +0,02% |
| 1 anno | +0,77% |
| 3 anni | +6,44% |
| 5 anni | -11,32% |
| Dal lancio (MAX) | +15,61% |
| 2025 | +2,36% |
| 2024 | +0,35% |
| 2023 | +5,64% |
| 2022 | -18,49% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 2,02% |
| Volatilità a 3 anni | 4,28% |
| Volatilità a 5 anni | 5,88% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,38 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,49 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,40 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -1,97% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -4,46% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -21,97% |
| Maximum drawdown dal lancio | -24,36% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XBAT | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | XBAT | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XBAT | XBAT IM | XBAT.MI XBATNAV=DBFT | |
| XETRA | EUR | XBAT | XBAT GY | XBAT.DE |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (Acc) | 2.317 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | 2.153 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc | 1.937 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF | 583 | 0,17% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| D-X MSCI Euro Government Bond 3-5 UCITS ETF X | 575 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di XBAT?
Il nome di XBAT è Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF 1C.
Qual è il ticker di Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF 1C?
Il ticker di Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF 1C è XBAT.
Qual è l'ISIN di Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF 1C?
L'ISIN di Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF 1C è LU0484969463.
Quali sono i costi di Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF 1C?
Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF 1C è pari a 0,12% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF 1C?
La dimensione del fondo di Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 Italy and Spain Government Bond UCITS ETF 1C è di 9 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.