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TER
0,20% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Synthetisch
Fondsgröße
GBP 5 Mio.
Auflagedatum
11. Juni 2018
Übersicht
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Beschreibung
The Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc seeks to track the S&P 500 Banks and Diversified Financials Capped 35/20 index. The S&P 500 Banks and Diversified Financials Capped 35/20 index tracks the US banking and financial sector. The weightings are capped at 35%/20%.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | S&P 500 Banks and Diversified Financials Capped 35/20 |
| Anlageschwerpunkt | Equity, United States, Financials |
| Fondsgröße | GBP 5 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0.20% p.a. |
| Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in GBP) | 36.72% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 11 June 2018 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Luxembourg |
| Anbieter | Amundi ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | SGSS |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | SGSS |
| Wirtschaftsprüfer | PWC |
| Geschäftsjahresende | 31 December |
| Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | Tax intransparent |
| Schweiz | No ESTV Reporting |
| Österreich | Non-Tax Reporting Fund |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | Morgan Stanley |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +27,56% |
| 1 Monat | +5,36% |
| 3 Monate | +19,34% |
| 6 Monate | +53,91% |
| 1 Jahr | +70,42% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | - |
| 2024 | -9,94% |
| 2023 | +31,96% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 36,80% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,94 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | BNKU | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | - | BNKU IM BKNUEUIV | BNKU.MI BNKUEURINAV=SOLA | Société Générale |
| London Stock Exchange | USD | BNKU | BNKU LN BNKUUSIV | BNKU.L BNKUUSDINAV=SOLA | Société Générale |
| SIX Swiss Exchange | CHF | BNKU | BNKU SW BNKUCHIV | BNKU.S BNKUCHFINAV=SOLA | Société Générale |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) | 2.119 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) | 809 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF USD | 789 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist) | 11 | 0,35% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc?
Der Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc hat die Valorennummer 42662177.
Wie lautet die ISIN des Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc?
Der Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc hat die ISIN LU1829221966.
Wieviel kostet der Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc beträgt 0.20% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc Dividenden ausgeschüttet?
Der Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgröße hat der Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc?
Die Fondsgröße des Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc beträgt 7m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.