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Index | SLI® |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Schweiz |
Fondsgröße | EUR 1.560 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 14,63% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 10. September 2007 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
Fondsdomizil | Schweiz |
Anbieter | UBS ETF |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Nein |
Administrator | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | UBS Switzerland AG |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young AG |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der UBS ETF (CH) SLI (CHF) A-dis.
Roche Holding AG | 9,66% |
Nestlé SA | 9,59% |
Novartis AG | 9,15% |
UBS Group AG | 8,91% |
Compagnie Financière Richemont SA | 5,58% |
Holcim Ltd. | 4,51% |
Zurich Insurance Group AG | 4,47% |
Swiss Re AG | 4,42% |
Alcon AG | 4,34% |
Lonza Group AG | 4,28% |
Schweiz | 96,60% |
Sonstige | 3,40% |
Gesundheitswesen | 30,41% |
Finanzdienstleistungen | 24,58% |
Grundstoffe | 12,41% |
Basiskonsumgüter | 10,76% |
Sonstige | 21,84% |
Lfd. Jahr | +6,09% |
1 Monat | +13,33% |
3 Monate | -1,73% |
6 Monate | +4,47% |
1 Jahr | +11,75% |
3 Jahre | +35,16% |
5 Jahre | +77,86% |
Seit Auflage (MAX) | +327,49% |
2024 | +8,62% |
2023 | +18,22% |
2022 | -14,91% |
2021 | +31,61% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,28% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 5,02 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 5,02 | 2,46% |
2024 | EUR 4,74 | 2,40% |
2023 | EUR 4,93 | 2,88% |
2022 | EUR 4,53 | 2,19% |
2021 | EUR 4,43 | 2,76% |
Volatilität 1 Jahr | 14,63% |
Volatilität 3 Jahre | 14,29% |
Volatilität 5 Jahre | 14,25% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,80 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,74 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,86 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -16,06% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -16,06% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -19,64% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -50,15% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | SLICHA | SLICHA SW UBSLINAV | SLICHA.S SLICHACHFINAV=SOLA | Bank Julius Baer & Co. AG Bluefin Europe Credit Suisse AG Deutsche Bank AG Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F. Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG Unicredit Bank AG |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares SLI UCITS ETF (DE) | 485 | 0,51% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |