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Index | SLI® |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Schweiz |
Fondsgröße | EUR 1.027 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 11,03% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 10. September 2007 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Schweiz |
Anbieter | UBS ETF |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Nein |
Administrator | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | UBS Switzerland AG |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young AG |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der UBS ETF (CH) SLI (CHF) A-dis.
Cie Financiere Richemont | 9,50% |
Novartis | 8,87% |
Nestle | 7,77% |
Roche Holding | 7,43% |
ABB | 4,78% |
Alcon | 4,72% |
Holcim | 4,63% |
Sika | 4,35% |
Zurich Insurance Group | 4,35% |
Lonza Group | 4,32% |
Schweiz | 96,88% |
Sonstige | 3,12% |
Gesundheitswesen | 29,34% |
Finanzdienstleistungen | 19,75% |
Grundstoffe | 13,45% |
Industrie | 11,71% |
Sonstige | 25,75% |
Lfd. Jahr | +0,25% |
1 Monat | -2,68% |
3 Monate | +3,33% |
6 Monate | +11,08% |
1 Jahr | +7,12% |
3 Jahre | +22,51% |
5 Jahre | +63,67% |
Seit Auflage (MAX) | +271,90% |
2023 | +18,22% |
2022 | -14,91% |
2021 | +31,60% |
2020 | +7,07% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,28% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 4,49 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 4,49 | 2,36% |
2023 | EUR 4,93 | 2,88% |
2022 | EUR 4,53 | 2,19% |
2021 | EUR 4,43 | 2,76% |
2020 | EUR 3,95 | 2,56% |
Volatilität 1 Jahr | 11,03% |
Volatilität 3 Jahre | 14,03% |
Volatilität 5 Jahre | 16,27% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,64 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,50 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,64 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,44% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -19,64% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -30,81% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -50,15% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | SLICHA | SLICHA SW UBSLINAV | SLICHA.S SLICHACHFINAV=SOLA | Bank Julius Baer & Co. AG Bluefin Europe Credit Suisse AG Deutsche Bank AG Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F. Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG Unicredit Bank AG |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares SLI UCITS ETF (DE) | 370 | 0,51% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |