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TER
0,23% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 3.816 Mio.
Auflagedatum
6. Jänner 2010
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Übersicht
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Beschreibung
Das Produkt bietet Zugang zum Gold Kassapreis in US Dollar.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Gold |
| Anlageschwerpunkt | Edelmetalle, Gold |
| Fondsgröße | EUR 3.816 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,23% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Physisch besichert) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 17,37% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. Jänner 2010 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Anbieter | UBS ETF |
| Fondsstruktur | Contractual Fund |
| UCITS-konform | Nein |
| Administrator | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | UBS Switzerland AG |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young AG |
| Geschäftsjahresende | 30. Juni |
| Schweizer Repräsentant | NO |
| Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Kursindex |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +50,79% |
| 1 Monat | +6,75% |
| 3 Monate | +17,59% |
| 6 Monate | +27,95% |
| 1 Jahr | +49,76% |
| 3 Jahre | +121,36% |
| 5 Jahre | +142,13% |
| Seit Auflage (MAX) | +360,88% |
| 2024 | +33,27% |
| 2023 | +9,55% |
| 2022 | +5,75% |
| 2021 | +4,22% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | - |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | - | - |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 17,37% |
| Volatilität 3 Jahre | 15,12% |
| Volatilität 5 Jahre | 15,00% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,87 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 2,00 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 1,29 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,86% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -7,86% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -11,80% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -37,45% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | AUUSIN MM | AUUSIN.MX | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Citigroup Global Markets Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldenberg Hehmeyer LLP Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | USD | AUUSI | AUUSI SW IAUUSIS | AUUSI.S AUUSIUSDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Citigroup Global Markets Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldenberg Hehmeyer LLP Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | CHF | AUUSI | AUUSIC SW IAUUSICS | AUUSICHF.S AUUSICHFINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Citigroup Global Markets Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldenberg Hehmeyer LLP Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
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| Invesco Physical Gold A | 24.844 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Xetra-Gold | 21.195 | 0,00% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Amundi Physical Gold ETC (C) | 10.167 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| WisdomTree Physical Gold | 6.608 | 0,39% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des UBS ETF (CH) Gold (USD) A-dis?
Der UBS ETF (CH) Gold (USD) A-dis hat die WKN A0YCV1.
Wie lautet die ISIN des UBS ETF (CH) Gold (USD) A-dis?
Der UBS ETF (CH) Gold (USD) A-dis hat die ISIN CH0106027193.
Wieviel kostet der UBS ETF (CH) Gold (USD) A-dis?
Die Gesamtkostenquote (TER) des UBS ETF (CH) Gold (USD) A-dis beträgt 0,23% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der UBS ETF (CH) Gold (USD) A-dis?
Die Fondsgröße des UBS ETF (CH) Gold (USD) A-dis beträgt 3.816m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.