UBS ETF (CH) SPI (CHF) A-dis ISIN CH0131872431, WKN A1JB69

 
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  • Dieser Fonds hat nur eine Vertriebszulassung für Schweiz.
 
 
 

Strategie und aktueller Kurs des UBS ETF (CH) SPI (CHF) A-dis

Anlagestrategie

Der SPI® Index bietet Zugang zum gesamten Schweizer Aktienmarkt.

 

SPI® (1)

Aktien (965) Schweiz (5)
Aktueller Kurs
EUR 75,13
NAV
20.10.21
59,74 52 Wochen Tief/Hoch 79,90
52 Wochen Tief/Hoch
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Nicht sparplanfähig
 

Risiko und Kosten des UBS ETF (CH) SPI (CHF) A-dis

Risiko
EUR 855 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Optimiertes Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung CHF

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 10,81% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 18. Juli 2011
Kosten
0,16% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,04% Vergleich 1,38%
Vergleich ( Aktien )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
Fondsdomizil Schweiz
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Contractual Fund
UCITS-konform Nein
Anbieter UBS ETF
Administrator Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch
Investment Advisor
Depotbank UBS Switzerland AG
Wirtschaftsprüfer Ernst & Young AG
Geschäftsjahresende 30. Juni
Schweizer Repräsentant -
Schweizer Zahlstelle UBS Switzerland AG
Steuerstatus
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty UBS AG
 
 
 

Wertentwicklung des UBS ETF (CH) SPI (CHF) A-dis

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des UBS ETF (CH) SPI (CHF) A-dis.

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 198
65,57%
NESTLE SA ORD
18,67%
ROCHE ORD
14,47%
NOVARTIS ORD
11,72%
ABB ORD
3,41%
ZURICH INSURANCE ORD
3,39%
LONZA GRP AG N ORD
3,23%
UBS GROUP AG
3,00%
CIE FINANCIERE RICHEMONT AG ZUG ORD
2,95%
SIKA ORD
2,62%
ALCON INC ORD
2,11%
Länder
Schweiz
99,11%
Sonstige
0,89%
Sektoren
Gesundheitswesen
35,80%
Basiskonsumgüter
20,92%
Finanzdienstleistungen
14,71%
Industrie
11,67%
Sonstige
16,90%
Mehr anzeigen
Stand: 31.08.2021
 
 

Beschreibung des UBS ETF (CH) SPI (CHF) A-dis

Der UBS ETF (CH) SPI (CHF) A-dis investiert in Aktien mit Fokus Schweiz. Die Dividendenerträge im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Jährlich). Der SPI® ermöglicht ein breit gestreutes und kostengünstiges Investment in ungefähr 205 Aktien.

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,16% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der UBS ETF (CH) SPI (CHF) A-dis ist ein großer ETF mit 855 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Schweiz aufgelegt.


 

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Renditen des UBS ETF (CH) SPI (CHF) A-dis

Renditen nach Jahren
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Renditen nach Perioden
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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des UBS ETF (CH) SPI (CHF) A-dis

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite Premium-Funktion
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 1,79
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 1,79 Premium-Funktion
2020 EUR 1,69
2019 EUR 1,68
2018 EUR 1,59
2017 EUR 1,44
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Börsennotierungen des UBS ETF (CH) SPI (CHF) A-dis

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.