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Fondsgröße | EUR 1.001 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 11,23% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 18. Juli 2011 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Schweiz |
Anbieter | UBS ETF |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Nein |
Administrator | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | UBS Switzerland AG |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young AG |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | - |
Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der UBS ETF (CH) SPI (CHF) A-dis.
NESTLE SA ORD | 18,88% |
NOVARTIS ORD | 12,89% |
ROCHE ORD | 11,85% |
UBS GROUP AG | 4,68% |
ZURICH INSURANCE ORD | 4,54% |
CIE FINANCIERE RICHEMONT AG ZUG ORD | 4,02% |
ABB ORD | 3,55% |
SIKA ORD | 2,41% |
ALCON INC ORD | 2,34% |
HOLCIM LTD ORD | 2,15% |
Schweiz | 97,86% |
Sonstige | 2,14% |
Gesundheitswesen | 32,41% |
Basiskonsumgüter | 21,10% |
Finanzdienstleistungen | 17,27% |
Industrie | 9,94% |
Sonstige | 19,28% |
Lfd. Jahr | +6,87% |
1 Monat | +4,19% |
3 Monate | -2,10% |
6 Monate | -2,44% |
1 Jahr | +2,52% |
3 Jahre | +23,83% |
5 Jahre | +59,14% |
Seit Auflage (MAX) | +211,58% |
2022 | -12,66% |
2021 | +28,81% |
2020 | +4,33% |
2019 | +34,71% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,78% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 2,04 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 2,04 | 2,77% |
2022 | EUR 1,86 | 2,25% |
2021 | EUR 1,79 | 2,71% |
2020 | EUR 1,69 | 2,60% |
2019 | EUR 1,68 | 3,41% |
Volatilität 1 Jahr | 11,23% |
Volatilität 3 Jahre | 12,59% |
Volatilität 5 Jahre | 14,64% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,22 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,24 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,59 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,11% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,10% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -26,10% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -26,10% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | SPICHA | SPICHA SW ISPICHAS | SPICHA.S SPICHACHFINAV=SOLA | Bank Julius Baer & Co. AG Bluefin Europe Credit Suisse AG Deutsche Bank AG Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F. Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG Unicredit Bank AG |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D | 1.240 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1C | 480 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
UBS ETF (LU) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) A-acc | 165 | 0,28% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF | 156 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF EUR (C) | 135 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |