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TER
0.11% p.a.
Distribution policy
Accumulating
Replication
Physical
Fund size
EUR 7 m
Inception Date
22 October 2024
Holdings
953
Overview
Description
The Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF USD Capitalisation seeks to track the FTSE Emerging ex China index. The FTSE Emerging ex China index tracks stocks from emerging markets worldwide excluding China.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | FTSE Emerging ex China |
| Univers d’investissement | Equity, Emerging Markets |
| Taille du fonds | EUR 7 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.11% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 16.06% |
| Date de lancement / première cotation | 22 October 2024 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Ireland |
| Émetteur | Franklin Templeton |
| Structure du fonds | other |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Auditeur | - |
| Fin de l’exercice | 30 June |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | Unknown |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26.0% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF USD Capitalisation.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 953 au total
34.58%
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 23.93% |
| MediaTek, Inc. | 2.33% |
| Delta Electronics, Inc. | 1.38% |
| Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | 1.24% |
| Reliance Industries Ltd. | 1.19% |
| HDFC Bank Ltd. | 1.13% |
| ICICI Bank Ltd. | 1.03% |
| ASE Technology Holding Co., Ltd. | 0.79% |
| Bharti Airtel Ltd. | 0.79% |
| Anglogold Ashanti Plc | 0.77% |
Secteurs
| Technology | 38.99% |
| Finance | 24.12% |
| Non-Energy Materials | 9.65% |
| Industrials | 5.51% |
| Other | 21.73% |
État : 27/08/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +28,78% |
| 1 mois | +2,14% |
| 3 mois | +5,19% |
| 6 mois | +18,14% |
| 1 an | +31,47% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +38,82% |
| 2025 | +8,60% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 16,06% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,96 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -9,68% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -16,47% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | EXCN | - - | - - | - |
| Euronext Paris | EUR | EXCN | - - | - - | - |
| gettex | EUR | EXCN | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | EXCN | |||
| London Stock Exchange | GBP | EEXC | |||
| SIX Swiss Exchange | USD | EXCN | |||
| XETRA | EUR | EXCN |
Further information
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|---|---|---|---|---|
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| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Distributing | 3,234 | 0.17% p.a. | Distributing | Full replication |
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| UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD dis | 2,346 | 0.24% p.a. | Distributing | Sampling |
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Frequently asked questions
What is the name of -?
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What are the costs of Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF USD Capitalisation?
The total expense ratio (TER) of Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF USD Capitalisation amounts to 0.11% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF USD Capitalisation paying dividends?
Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF USD Capitalisation is an accumulating ETF. This means that dividends are not distributed to investors. Instead, dividends are reinvested in the fund on the ex-date, which leads to an increase of the ETF's share price.
What's the fund size of Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF USD Capitalisation?
The fund size of Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF USD Capitalisation is 7m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
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