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Index | MSCI World Value Advanced Select |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt, Value |
Fondsgröße | EUR 262 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 16,04% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 29. Oktober 2021 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | Nicht bekannt |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc).
NVIDIA | 2,91% |
Apple | 2,79% |
Verizon Communications | 2,48% |
Cisco Systems | 2,44% |
Microsoft | 1,98% |
Gilead Sciences | 1,97% |
Pfizer | 1,94% |
IBM | 1,94% |
Citigroup | 1,91% |
Bristol Myers Squibb | 1,75% |
Technologie | 28,07% |
Finanzdienstleistungen | 19,11% |
Gesundheitswesen | 16,06% |
Industrie | 8,90% |
Sonstige | 27,86% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | -0,18% |
1 Monat | -2,41% |
3 Monate | -1,73% |
6 Monate | +0,00% |
1 Jahr | +5,00% |
3 Jahre | +37,29% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +30,65% |
2024 | +14,06% |
2023 | +15,81% |
2022 | -5,70% |
2021 | - |
Volatilität 1 Jahr | 16,04% |
Volatilität 3 Jahre | 14,46% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,31 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,77 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -17,73% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,73% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -17,73% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | CBUI | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | IWVE | IWVE NA | IWVE.AS | |
XETRA | EUR | CBUI | CBUI GY INAVIWV2 | CBUI.DE D6Q1EUR=INAV |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 3.087 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C 1C | 2.186 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
HSBC MSCI WORLD VALUE SCREENED UCITS ETF USD (Acc) | 206 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 118 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1C 1C | 63 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |