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TER
0.19% p.a.
Méthode de distribution
Accumulating
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 1,493 M
Date de création
25 June 2019
Positions
272
Aperçu
Description
The Franklin FTSE India UCITS ETF seeks to track the FTSE India 30/18 Capped index. The FTSE India 30/18 Capped index tracks Indian companies with large and medium market capitalisation. The largest company in the index is limited to a maximum of 30 percent of the index capitalization, all other index components to a maximum of 18 percent.
Basis
Data
| Index | FTSE India 30/18 Capped |
| Investeringsfocus | Equity, India |
| Fondsgrootte | EUR 1,493 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0.19% p.a. |
| Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
| Juridische structuur | ETF |
| Strategierisico | Langdurig |
| Duurzaamheid | No |
| Valuta van het fonds | USD |
| Valutarisico | Valuta niet gedekt |
| Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 15.32% |
| Startdatum/Noteringsdatum | 25 June 2019 |
| Distributiebeleid | Accumulerend |
| Distributiefrequentie | - |
| Vestigingsplaats van het fonds | Ireland |
| Fondsaanbieder | Franklin Templeton |
| Fondsstructuur | other |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
| Beleggingsadviseur | |
| Bewaarbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Revisiebedrijf | PricewaterhouseCoopers |
| Einde belastingjaar | 30 June |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | Franklin Templeton Switzerland AG |
| Zwitserse uitbetalende instantie | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Duitsland | 30% tax rebate |
| Zwitserland | ESTV Reporting |
| Oostenrijk | Tax Reporting Fund |
| UK | UK Reporting |
| Indextype | Totale rendementsindex |
| Swap tegenpartij | - |
| Collateral manager | |
| Effectenlening | Yes |
| Tegenpartij die effecten uitleent |
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Bedrijven
Hieronder vind je informatie over de samenstelling van de Franklin FTSE India UCITS ETF
Top 10 holdings
Weging van top 10-holdings
van 272
33.04%
| HDFC Bank Ltd. | 6.51% |
| Reliance Industries Ltd. | 6.05% |
| ICICI Bank Ltd. | 4.59% |
| Bharti Airtel Ltd. | 3.67% |
| Infosys Ltd. | 2.91% |
| Mahindra & Mahindra Ltd. | 1.99% |
| Axis Bank Ltd. | 1.98% |
| Larsen & Toubro Ltd. | 1.84% |
| Bajaj Finance Ltd. | 1.80% |
| Tata Consultancy Services | 1.70% |
Landen
| India | 87.27% |
| Other | 12.73% |
Sectoren
| Financials | 22.77% |
| Consumer Discretionary | 10.91% |
| Industrials | 9.08% |
| Energy | 8.77% |
| Other | 48.47% |
Vanaf 24/02/2026
Prestaties
Rendementsoverzicht
| YTD | - |
| 1 maand | - |
| 3 maanden | - |
| 6 maanden | - |
| 1 jaar | - |
| 3 jaar | - |
| 5 jaar | - |
| Since inception | - |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Maandelijks rendement in een heat map
Risico
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risico-overzicht
| Volatiliteit 1 jaar | - |
| Volatiliteit 3 jaar | - |
| Volatiliteit 5 jaar | - |
| Rendement/Risico 1 jaar | - |
| Rendement/Risico 3 jaar | - |
| Rendement/Risico 5 jaar | - |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | - |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | - |
Voortschrijdende volatiliteit over 1 jaar
Beurs
Beursnoteringen
| Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | FLXI | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | FLXI | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | FLXI | FLXI IM FLXIEUIV | FLXI.MI 0YSJINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
| Euronext Amsterdam | EUR | FLXI | FLXI NA FLXIEUIV | FLXIG.AS 0YSJINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
| London Stock Exchange | USD | FLXI | FLXI LN FLXIUSIV | FLXI.L 0YSMINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
| London Stock Exchange | GBP | FRIN | FRIN LN FRINGBIV | FRIN.L 0YSLINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
| SIX Swiss Exchange | USD | FLXI | FLXI SW FLXIUSIV | FLXI.S 0YSMINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
| XETRA | EUR | FLXI | FLXI GY FLXIEUIV | FLXI.DE 0YSJINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de FLXI ?
Le nom de FLXI est Franklin FTSE India UCITS ETF .
Quel est le sigle de Franklin FTSE India UCITS ETF ?
Le sigle de Franklin FTSE India UCITS ETF est FLXI.
Quel est l’ISIN de Franklin FTSE India UCITS ETF ?
L’ISIN de Franklin FTSE India UCITS ETF est IE00BHZRQZ17.
Quels sont les coûts de Franklin FTSE India UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Franklin FTSE India UCITS ETF s'élève à 0.19% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Franklin FTSE India UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Le Franklin FTSE India UCITS ETF est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Franklin FTSE India UCITS ETF ?
La taille du fonds de Franklin FTSE India UCITS ETF est de 1,493 millions d'euros.
— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.
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